BanStat
Logo Compta Online
Cegid

Problème lettrage TVA

5
10 491
0
5 réponses
10 491 lectures
0 vote
Melimelo98
ProfilMelimelo98
Employé en comptabilité
  • 89 - Yonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Ecrit le: 26/01/2010 16:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour à toutes et tous,

Je vous explique mon problème.
Je suis arrivée dans ma nouvelle société au 1er décembre 2009. La personne en charge de la comptabilité avant moi n'est pas partie en bon terme. A mon arrivé, j'ai dû me débrouiller pour comprendre le mode de fonctionnement de la compta dans la société...jusque là pas de problème. J'apprend que l'experte comptable qui supervisera mon travail est en congé maladie et ne peux se déplacer en cas de problème.

Et malheureusement, j'ai un problème : avec ma tva deductible.

Pour connaître la tva ded que j'aurais à déclarer au tresor public, j'imprime le compte 44566000 du 01/07/2009 au 30/11/2009 pour la tva de novembre 2009.
A savoir que les factures d'achats sont enregistrées par ordre chronologique, d'où le fait de reprendre depuis le 01/07/2009 (date de commencement de l'exercice comptable), au cas où nous aurions reçu une facture par exemple d'octobre mais après la tva. C'est donc censé récapituler tout ce qui n'a pas été pris en compte dans ma tva d'octobre ou même celle d'avant.
En solde au 30/11/2009, j'ai 11 297.01 ¤.
je fais donc ma tva, je fais mon écriture et au moment de lettrer, problème.
J'ai -41,97 ¤ qui n'apparait pas dans le compte (il devrait être au crédit) , je ne peux donc pas lettrer mon compte 44566000.
Je vérifie mon écriture, ok j'ai bien 11 297.01 ¤ et en faisait l'aperçu du compte 44566000 du 01/07/09 au 30/11/09 mon solde est bien à 0.
Mais impossible de lettrer du fait de ma différence de -41,97 ¤. Comment cela est il possible?

Je vous remercie de me faire part de vos suggestions ou de vos remarque, peut être qu'avec plusieurs idées je pourrais rectifier le tire... .

Mélimélo


--------------------
Xynezia
ProfilXynezia
Cadre du secteur privé
  • 78 - Yvelines
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 107 votes
popupBulle tail
Profil
Cadre du secteur privé


Re: Problème lettrage TVA
Ecrit le: 26/01/2010 18:04
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir,

essayer de n'afficher ou de n'éditer que les écritures qui sont déjà lettrées.
Il devrait y avoir un solde de 41,97 ¤. Cela doit provenir d'un lettrage partiel qui déséquilibre votre lettrage.

Si c'est bien le cas l'idéal serait de tout délettrer et de tout relettrer.

Je vois que vous déduisez l'intégralité du compte 445660 lors de vos déclarations. Je vous rappel que la TVA sur les factures de prestations de service non payés (hors option de leur part pour les débits) n'est pas déductible (exemple : honoraires comptables, loyers, pages jaunes, ...)

Salutations


--------------------
Melimelo98
ProfilMelimelo98
Employé en comptabilité
  • 89 - Yonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Problème lettrage TVA
Ecrit le: 27/01/2010 10:21
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci pour votre aide. J'ai fais un aperçu des ecritures lettrées du 01/07/08 au 30/06/09 (date d'exercice comptable, l'experte n'a pas cloturé car notre logiciel permet de travailler sur deux années comptable) et j'ai effectivement -41.98 ¤ en solde... mais comment faire. car même si dans le logiciel la compta n'est pas cloturé, le bilan, grand livre... est sorti, je ne voudrais pas modifier quelque chose en compta de l'exercice précédent. Si j'ai 41.98 ¤ d'écat, c'est donc qu'il y a une partie de mes ecritures que je ne pourrais pas lettrer? non'

Pour les factures ded sur encaissement, nous payons ce genre de prestation à réception de la facture, il n'y a donc pas de problème de ce coté là.

Merci encore.

Mélimélo


--------------------
Melimelo98
ProfilMelimelo98
Employé en comptabilité
  • 89 - Yonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Problème lettrage TVA
Ecrit le: 27/01/2010 10:50
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Juste pour savoir, pourquoi est ce que le solde au 30/06/09 me pose problème puisque lorsque je prend mes écritures de tva pour faire ma déclaration je commence au 01/07/09, a vec la première écriture de tva commençant bien au 01/07/09 et mon solde reprennant correctement ce mm montant?

Je comprend maintenant d'où vient cette somme, mais comment est il possible alors que je recommence le compte 445660000 à zéro au 01/07/09, la différence de solde du 30/06/09 se voit?


--------------------
Jex94
ProfilJex94
Fiscaliste en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 158 votes
popupBulle tail
Profil
Fiscaliste en entreprise


Re: Problème lettrage TVA
Ecrit le: 27/01/2010 22:13
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Est-ce que les 41,98 ¤ correspondent bien au solde du compte 4456600 au 30/06/09, correspondent-ils au solde définitif des comptes arrêtés au 30/06/09, et sont-ils bien repris en solde à nouveau en date du 01/07/09 ?

Je pense que votre problème vient du fait que les comptes au 30/06/09 n'ont pas été clôturés dans votre logiciel, et que les a-nouveaux n'ont pas été générés.

Cordialement,
Jex


--------------------
Melimelo98
ProfilMelimelo98
Employé en comptabilité
  • 89 - Yonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Problème lettrage TVA
Ecrit le: 28/01/2010 09:37
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Effectivement, je crois que toutes les écritures de fin d'exercice n'ont pas été passé puisque mon solde n'est pas à zéro au 01/07/09, c'est donc pour cela qu'aujourd'hui je me retrouve avec ce problème.

Mais grâce à votre aide, j'ai réussi à comprendre mieux d'où venait le problème et j'ai donc pu expliquer correctement par mail à l'experte comptable mon problème, elle m'a promis de s'occuper de celui-ci dès la semaine prochaine.

Je vous remercie.


--------------------
Retour en haut









connectés
Publicité
ENOES
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer