Ecrit le: 26/01/2010 16:38Bonjour à toutes et tous,
Je vous explique mon problème.
Je suis arrivée dans ma nouvelle société au 1er décembre 2009. La personne en charge de la comptabilité avant moi n'est pas partie en bon terme. A mon arrivé, j'ai dû me débrouiller pour comprendre le mode de fonctionnement de la compta dans la société...jusque là pas de problème. J'apprend que l'experte comptable qui supervisera mon travail est en congé maladie et ne peux se déplacer en cas de problème.
Et malheureusement, j'ai un problème : avec ma tva deductible.
Pour connaître la tva ded que j'aurais à déclarer au tresor public, j'imprime le compte 44566000 du 01/07/2009 au 30/11/2009 pour la tva de novembre 2009.
A savoir que les factures d'achats sont enregistrées par ordre chronologique, d'où le fait de reprendre depuis le 01/07/2009 (date de commencement de l'exercice comptable), au cas où nous aurions reçu une facture par exemple d'octobre mais après la tva. C'est donc censé récapituler tout ce qui n'a pas été pris en compte dans ma tva d'octobre ou même celle d'avant.
En solde au 30/11/2009, j'ai 11 297.01 ¤.
je fais donc ma tva, je fais mon écriture et au moment de lettrer, problème.
J'ai -41,97 ¤ qui n'apparait pas dans le compte (il devrait être au crédit) , je ne peux donc pas lettrer mon compte 44566000.
Je vérifie mon écriture, ok j'ai bien 11 297.01 ¤ et en faisait l'aperçu du compte 44566000 du 01/07/09 au 30/11/09 mon solde est bien à 0.
Mais impossible de lettrer du fait de ma différence de -41,97 ¤. Comment cela est il possible?
Je vous remercie de me faire part de vos suggestions ou de vos remarque, peut être qu'avec plusieurs idées je pourrais rectifier le tire... .
Mélimélo
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