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Probleme au moment de la cloture...

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Adel599
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Ecrit le: 07/02/2007 08:18
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Bonjour tout le monde
je fais appel a vous car j ai eu un probleme dans ma compta en lancant ma cloture l'année derniere et je souhaiterai que vous m aidiez

en cloturant mon exercice l année derniere, j ai eu le droit a un bug informatique,
du coup j ai un ecart de 230 € dans mon résultat....
j ai saisi une OD avec un compte d 'attente (pour le moment) pour régulariser l'écart mais je doute bien que ce n est pas la bonne solution...
toutes mes écritures de cette annéé sont déja saisi alors je ne peux pas recommencer...
Quelle régularisaion devrai je faire?

Merci d'avance
Adelline
Leon
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 09:55
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Bonjour,

Dans un premier temps je te conseille
-D'éditer la balance fin N et la balance d'ouverture N+1
-De voir s'il y a un écart et par là, rechercher l'origine de l'écart.


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Adel599
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 11:01
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Je l ai deja fait
l ecart vient du compte 604 mais je ne peux plus saisir d ecriture en année N je suis obligé de fare la réglu en N+1...
Leon
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 11:23
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Juste une précision:

L'écart apparaît sur N ou sur N+1?

Si c'est une écriture qui n'a pas été prise en compte lors de la clôture, l'écart proviendrait d'au moins deux comptes
Si l'écart vient d'un seul compte, alors il y a une balance qui n'est pas équilibrée!

Au fait je me pose toutes ces questions parce que je n'ai pas toutes les informations pour te répondre.


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Adel599
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 16:01
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L ecart existe en n-1 lorsque j ai cloturé du oup je n ai pas pu modifier...
du coup le compte 420 et 604 est faux (ecart de 230 €)
alors le 01/01 j ai fait une od ( 420/471)
donc le compte 120 est juste mais je ne sais pas ou imputer le 471
Adel599
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 16:17
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C est un vrai bug car mes autres comptes sont bon, (fournisseurs client banque...) n ayant pas de maintenance avec mon logiciel de compta je ne sais pas quoi faire d autre qu une OD, mais je suis persuadée que mon écriture n'est pas bonne.
Leon
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 16:40
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Avant de passer l'OD de régularisation il faut analyser l'écriture qui n'a pas été prise en compte: quelle est la nature de cette écriture que tu passes de 420 à 604 pour un montant de 230 €?

Bref, si l'écart provient de cette écriture, ton résultat avant la clôture est différent du résultat après la clôture (-230 €)

Si c'est le cas, repasser l'écriture normalement en N+1 au besoin dans un compte de "charges des exercices antérieurs".


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Adel599
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 16:45
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Merci beaucoup pour votre réponse
juste une petite question je ne trouve pas le compte dans mon plan comptable quel numero dois je créer?
Adel599
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 16:47
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Effectivement mon résultat n est pas bon en n+1 il y a mon écart de 230€ c est pour ca que j ai fait mon od, mais je me suis trompé dans mon message l 'OD que j ai passé est (120/471)
Lince
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Re: Probleme au moment de la cloture...
Ecrit le: 07/02/2007 16:50
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Bonjour

Avez-vous verifier que votre compte 120 - Resultat est correct car en général, quand il manque une écriture cela modifie le résultat calculé par l'ordinateur au moment de la cloture par apport à la liasse fiscale

Ecriture d'ajustement, transferer les 230 du compte 4710 au compte 120 - resultat de l'exercice (le solde du compte doit alors être égal au résultat comptable déclaré sur la liasse n-1)

Sinon si votre balance de n-1 n'est pas équilibrée et il faut voir pour réajuster les montants des comptes 12 et 42 ==> saisie balance n-1

Bonne journée


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