BanStat
Logo Compta Online
jefacture.com

Problème Rappro. Bancaire

2
1 501
0
2 réponses
1 501 lectures
0 vote
Chris36
ProfilChris36
Comptable en entreprise
  • 36 - Indre
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Ecrit le: 18/10/2013 01:07
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

Faisant un stage pour une entreprise depuis 2 semaines, j'ai eu à écrire tous les comptes depuis sa création ( Avril 2013 ). Jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de soucis particuliers, l'Entreprise étant une EURL vendant des marchandises achetées en France ( j'ai quand même eu 2 factures établies d'un fournisseur Anglais ).

Voulant faire les rapprochements bancaires mensuels, je me heurte à 2 problèmes lors de leur élaboration sur Ciel Compta ( dernière version ) :

- Lors de l'écriture des relevés ( je le fais manuellement ) dois-je utiliser le même compte 512 Banque que pour ma comptabilité ou un compte de banque spécifique pour le rapprochement bancaire, et quelle référence dois-je inscrire ?

- A quoi correspondent ( et donc ou enregistrer ) les mentions suivantes du relevé bancaire :

- CARTE BUSINESS DIF SS RET ( il y a aussi : remise/carte ) ?

- Virement par internet ( sans aucune autre précision qu'une série de chiffres qui doivent équivaloir à un quelconque numéro de banque ?

En vous remerciant par avance de vos réponses et de votre aide,

Cordialement,



--------------------
Maradhino
ProfilMaradhino
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 77 votes
popupBulle tail
Profil
Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Problème Rappro. Bancaire
Ecrit le: 18/10/2013 20:02
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

- pour votre rapprochement bancaire vous devez utiliser le compte 512.

- les carte business diff : sont les paiements par cartes bleu qui sont imputés sur le compte bancaire de manière décalée. Pour vos rapprochements bancaires vous avez un relevé bancaire à part qui détail l'ensemble des dépenses par carte bleu. Vous devez juste vous assurez que vous avez en votre possession, l'ensemble des factures qui apparaissent sur le relevé de carte bleu. Je vous conseille de créer un compte 5121cartebleu. De manière à isoler les dépenses par carte bleu.

- pour les virements, c'est vous qui tenez la comptabilité, donc vous êtes en mesure d'identifier les règlements. Sinon demander à un responsable des paiements fournisseurs ou des encaissements.

Cordialement.


--------------------
Chris36
ProfilChris36
Comptable en entreprise
  • 36 - Indre
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Problème Rappro. Bancaire
Ecrit le: 23/10/2013 00:26
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

Tout d'abord, merci pour votre réponse. Merci également pour l'astuce du compte pour CB.

Pour les prélèvements, je regarderais directement avec le gérant, c'est une EURL, et une partie des paiements sont dits ' à la boutique ' mais sans plus de précisions ( alors que les paiements CB sont, eux, précisés. ). Je dois donc vérifier par rapport aux montants des factures que j'ai en ma possession si j'ai bien compris...

Cordialement,



--------------------
Retour en haut




2
1 501
0





connectés
Publicité
SAGE
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer