Logo Compta Online
ENDGE

Probleme rapprochement bancaire DCG 2010

4
1 850
0
4 réponses
1 850 lectures
0 vote

Fsniper007
ProfilFsniper007
Etudiant DCG
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DCG


Ecrit le: 29/05/2012 08:01
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

pour me préparer j'ai fait l'exercice de rapprochement bancaire de l'épreuve de l'UE 9 de 2010.
En regardant le sujet je pense qu'ils se sont trompés.
Ils ont mis un solde final dans le compte banque a la place d'un solde initial.
J'ai aussi l'impression qu'ils ont mélangé l'utilisation du compte banque tenu par l'entreprise et des montants présents dans le relevé bancaire.
Quelqu'un pourrait t il me présenter le bon état de rapprochement bancaire s'il est erroné?
Ou m'expliquer pourquoi il est comme ça ?

Merci par avance
Fsniper007
ProfilFsniper007
Etudiant DCG
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DCG


Re: Probleme rapprochement bancaire DCG 2010
Ecrit le: 29/05/2012 12:34
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour, pour vous eviter les recherches :

M. Belin vous indique que le compte 512 - Banque LCL présente un solde débiteur de 410 ¤ au 31 octobre 2009.

L'examen du relevé bancaire fait apparaître les informations suivantes:

- Au 31 octobre 2009, le compte présente un solde créditeur de 1 100 ¤.

- le 30 août 2009 : nous avons adressé un chèque (n°130) de 100 ¤ au fournisseur PERRON pour règlement d'une dette. Ce chèque n'a toujours pas été encaissé ce jour.

- le 23 octobre 2009 : le client MORVAN nous a viré 1 000 ¤ sans nous en aviser.
DCG 2010 – UE 9 Introduction à la comptabilité

- le 25 octobre 2009 : la banque a prélevé des frais bancaires de 120 ¤ TTC.

- le 28 octobre 2009 : une lettre de change magnétique a été prélevée au profit du fournisseur TERRAT : 300 ¤. Aucun enregistrement n’a eu lieu concernant ce mouvement.

- le 29 octobre 2009 : Un prélèvement au bénéfice de France Télécom a été effectué pour 240 ¤ TTC. La facture France Telecom ne nous est pas parvenue au 31 octobre 2009.

- le 30 octobre 2009 : des dividendes ont été virés au compte pour 250 ¤, ils concernent des actions EDF détenues par l’entreprise dans un but spéculatif.

Merci
Moi3
ProfilMoi3
Comptable général en entreprise
  • 16 - Charente
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 5 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable général en entreprise


Re: Probleme rapprochement bancaire DCG 2010
Ecrit le: 29/05/2012 13:00
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour je viens de faire ce dossier sur le rapprochement pour vérifier (car je l'avais déjà fait) mais le corriger pour moi est ok je ne vois pas trop ce qui te pose problème.
Fsniper007
ProfilFsniper007
Etudiant DCG
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DCG


Re: Probleme rapprochement bancaire DCG 2010
Ecrit le: 30/05/2012 21:15
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour, je crois que j'ai pas compris le principe rapprochements.

Il faut mettre dans le compte 512 de la société les montants donnés par le relevé bancaire ?

Cordialement
Retour en haut




4
1 850
0





Comptalia
Retour en haut

connectés
Publicité
ENOES, école de l'expertise comptable

Publicité
Comptalia

Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2017 Compta Online
S'informer, partager, évoluer