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Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux

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Lousimjul
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Ecrit le: 28/05/2013 14:11
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Bonjour,

je travaille sur EBP et j'ai un souci sur mon rapprochement bancaire.

en 2012, dans le compte banque ont été saisis des chèques pour des règlements de factures de 2013.

Après la cloture de 2012, sur l'année 2013, ces chèques apparaissent en A nouveaux dans le compte de chaque fournisseur mais ils n'apparaissent pas dans mon rapprochement bancaire. De ce fait, celui-ci ne correspond pas à la réalité.

Voici l'exemple :

en 2012 , 512XXX pour un montant de 61.00 € au crédit

401XXX pour 61.00 € au débit

en 2013, Dans le journal des AN , le compte 401xxx pour 61.00 € au débit mais rien ne vient alimenter mon compte 512xxx et mon règlement n’apparaît pas dans mon rapprochement bancaire.

pouvez-vous me dire que faire ? je suis dans une impasse

merci beaucoup

Merci de me dire que faire pour



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Lousimjul
Azurre
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 28/05/2013 16:44
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bonjour,

Il me semble que tes écritures de 2012 ne soient pas correct.

Tu aurai du avoir :

601 (achat de marchandise ou autre) en débit pour : X €

44456 (tva déductible) au débit pour : X €

401 (compte fournisseur) au crédit pour le total de ta facture.

Dans les AN tu aurai retrouver ton compte fournisseur au crédit.

Et au moment du paiement tu passes écriture banque du :

Debit du 401

Crédit du 512.

Je travaille avec CIEL.

Cordialement,



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Valérie Chevalier
Lousimjul
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 28/05/2013 17:34
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Bonjour,

mais comment rétablir la situation maintenant ?

merci



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Lousimjul
Azurre
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 29/05/2013 08:09
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Bonjour, difficile de te répondre comment faire pour corriger sans pouvoir lire tes écritures..... Car je pense que ma première réponse est erronée en relisant ton premier message.

Est ce qu'il t'es possible de m'envoyer par email tes écritures qui te pose problème (celle de 2012 et le report de 2013) je regarderai si je peux te solutionner ton soucis. N'oublie pas de mettre également ton compte fournisseur avec l'écriture d'achat de 2012.

On va essayer !!!

cordialement,



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Valérie Chevalier
Mozo
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 29/05/2013 09:48
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Bonjour,

Il y a rien à faire, la situation est tout à fait normale.

Vous avez émis un règlement en 2012, lequel a été encaissé par votre fournisseur, par conséquent ce règlement ne ressort pas sur votre rapprochement bancaire.

En 2013 vous comptabilisé la facture ainsi votre compte fournisseur est soldé.

Comment se fait-il que vous avez émis un règlement en 2012, sans avoir la facture entre vos mains ?

Cordialement

Christian

Paban
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 29/05/2013 10:22
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Bonjour,

Votre rapprochement bancaire doit tenir compte des 61 euros non débités en banque et passé dans votre comptabilité, ainsi :

NOUS A LA BANQUE :

Solde banque X €

- Chèque N/débité 61 €

SOLDE BANQUE CORRIGE = X - 61 = Y €

BANQUE CHEZ NOUS :

Solde banque Y €

Le solde nous à la banque est bien égal au solde banque chez nous.

Bon courage

Lousimjul
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 31/05/2013 11:33
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Bonjour,

merci pour ton aide,

Une petite précision, cela concerne de la comptabilité d'un comité d'entreprise que je fais sur EBP PRO et ce sont des chèques émis pour apporter une aide aux salariés dans le règlement de sortie scolaire.

Voici ce que j'ai passé en 2012 qui sont des participations pour des sorties en 2013 donc que ne doivent pas apparaître dans ma compta avant 2013. J'ai anticipé afin de ne pas faire l'impasse sur ces réglements.

en 2012

SUR MON JOURNAL DE BANQUE , J'ai enregistré le règlement en date du 22/11/12 sur le compte 4011M16 ( nom pour 61.00 € au crédit

en 2013

sur le compte 4011M16, ce règlement apparaît en AN et donc le compte est correct car j'ai enregistré parallèlement la facture d'achat.

SUR LE JOURNAL DE BANQUE, ce réglement n'apparait pas et donc mon rapprochement n'est pas bon car le chèque a été débité en 2013

J'espère avoir été clair.



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Lousimjul
Mozo
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Re: Problème Rapprochement Bancaire et A nouveaux
Ecrit le: 31/05/2013 13:36
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Bonjour,

A priori tout est bon il y a rien à faire.

Le rapprochement bancaire, c'est de constater la différence entre le solde à la banque et le solde dans votre compta.

Vous avez émis un règlement de 61€ en 2012, qui n'était pas débité le 31 Décembre 2012.

Votre rapprochement bancaire au 31/12/2012 est alors ainsi, imaginons un solde de votre compte compta de 0€

Solde à la banque ...... 61 €

Chèque non débité...... 61 €

Solde net.................... 0 €

Votre solde rapproché = solde en compta

C'est donc bon, il y rien à faire

**************

En janvier 2013, le chèque est débité

Le rapprochement bancaire à fin janvier sera

solde à la banque ...... 0 €

Chèque non débité...... 0 €

Solde net.................... 0 €

Votre solde rapproché = solde en compta

cordialement

Christian

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