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Problème rapprochement bancaire sur ebp

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Jeanni
ProfilJeanni
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Ecrit le: 21/11/2014 17:15
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Bonjour,

J'ai un problème de rapprochement bancaire sur le logiciel EBP.

La société à 3 comptes bancaires, pour 2 le report du solde N-1 0 N+1 il n'y a aucun problème par contre pour la 3ème le solde de cette banque était débiteur au 31/12 de 1319,62 € et à l'ouverture au 01/01 le solde a été multiplié par 2 soit 2639,24 €.

Le journal des A Nouveau est correct. Le problème se pose uniquement sur le rapprochement bancaire.

Je suis reparti de la sauvegarde au 31/12/13 avant clôture afin de bien vérifier que je demandais les reports à nouveaux.

Je l'ai fais plusieurs fois sans aucun résultat. Au niveau du rapprochement je me positionne bien à la date de valeur du 01/01/14 pour être certaine de ne pas avoir d'éventuelles écritures qui viennent "perturber" mon solde. Rien.

Je ne sais pas comment résoudre ce problème

Y aurait il un membre qui aurait rencontrer ce problème et qui pourrait m'indiquer la marche à suivre.

Je vous remercie d'avance.

Cordialement

Jeanni

Taaveren
ProfilTaaveren
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Etudiant DSCG


Re: Problème rapprochement bancaire sur ebp
Ecrit le: 21/11/2014 19:16
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Bonjour,

Peut-être qu'il y a eu une inversion débit-crédit, qui explique en général des erreurs égales au double d'un montant ?

Ou peut-être est-ce un bug. Je ne travaille pas sur EBP, donc je ne sais pas si le module rapprochement est sujet à bugs.

Réponse maigrelette, mais réponse tout de même.

Cordialement.

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