Problème rapprochement bancaire

Bonjour,

Mon problème est asse spécial. Comme je l'ai dit sur mes messages précédent, j'ai repris la comptabilité d'une association et la personne qui tenait cette comptabilité, ne faisait que saisir sur Excel. En gros ça se présentait plus comme un compte de résultat qu'une comptabilité générale.

Quand j'ai repris l'exercice 2018/2019 sur mon logiciel Ciel compta évolution, a l'ouverture j'ai passé le solde créditeur du premier relevé comme suit:

512 au débit : 1 425

110 au crédit : 1425

Il se trouve que je me traine ce solde de 1 425€ dans tous mes rapprochements bancaires. Tout les mois j'ai ce montant que je ne peux pointer.

Comment puis-je faire pour régulariser cette différence, afin que mes ERB soient justes ?

Dans l'attente d'une aide bien venue,

Bien cordialement

Maxanne

Bonjour Maxane,

Si ce montant apparaît en écart, c'est probablement parce qu'il n'a jamais été rapproché.

Or le solde initial aussi doit faire l'objet d'un pointage/validation au 1er jour de l'exercice. Le problème peut venir du fait que cette écriture a été passée dans le journal des a-nouveaux et non dans le journal de banque par exemple. Il peut aussi être lié à l'utilisation d'un autre compte 512.

Ensuite, concernant le compte 110, il doit correspondre au cumul des résultats antérieurs et pas seulement au solde du compte bancaire à l'ouverture. Il faut donc recréer le bilan d'ouverture (avec le résultat de l'exercice précédent et le solde en report à nouveau).

Bon courage pour la suite,

Sandra

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse. J'ai du mal expliquer mon problème ou je n'ai pas compris votre réponse.

Comme je vous l'avais dit, j'ai repris le solde de banque au 01/12/2018 pour pouvoir saisir l'exercice 12-2018 à 11-2019, qui m'a été confié le 15/12/2019.

Le problème c'est que la comptabilité, (si on peut appeler cette façon dont a été tenue la gestion de l'Association les années antérieures "Comptabilité"), est que la présidente n'a pas beaucoup d'éléments antérieur à me fournir. Les seuls éléments en sa possession sont les documents de l'exercice 2017/2018 (Relevés de banque, compte de résultat sur tableau Excel et factures) sur lesquels il y avait déjà un écart. et je n'ai pas la possibilité de remonter au delà de cette période et elle est incapable de m'expliquer cet écart du fait que ce n'était pas elle qui tenait la gestion à l'époque.

Mais pour repartir sur l'exercice 2018/2019, j'ai bien été obligée de reprendre le solde de banque au 01/12/2018 et le bénéfice qui apparaissait sur le tableau Excel sous forme de compte de résultat, qu'elle m'avait fournis dans le journal des A-NOUVEAUX;

D'après la présidente, les rapprochements bancaire n'étaient jamais fait. Elle a même été étonnée que je les fasses? ce qui explique que ce solde n'a jamais été pointé.

Je n'ai jamais rencontré ce cas de figure ! Comment puis-je faire pour supprimer ce montant qui traine dans mes rapprochements bancaire ?

Je vous ai fais ci-dessous une copie d'écran de mes a-nouveaux au 01/12/2018.

Numéro de pièce Code du journal Date N° de compte Libellé Montant débit Montant crédit Date d'échéance
AN 01/12/2018 110000 Report A-nouveaux 01/12/2018 1235,36
AN 01/12/2018 120000 Report A-nouveaux 01/12/2018 1235,36
AN 01/12/2018 512000 Report A-nouveaux 01/12/2018 1425,68
AN 01/12/2018 110000 Report A-nouveaux 01/12/2018 1425,68

Je me posais la question ?? Et si au lieu de passer le solde bancaire au 01/12/2018 par le 512 qui est au crédit, je le passais via une OD par le 110 et 120 ??

Je ne l'aurais plus dans les rapprochements, mais es bien logique de mettre le solde créditeur de banque en bénéfice ?

Franchement je n'ai jamais rencontré ce style de problème.

En espérant que vous me trouviez la solution, car je n'ai jamais fait de clôture avec des écarts dans les rapprochements bancaire. Et je voudrais bien pouvoir clôturer 2018/2019, car j'ai saisie 2019/2020 sans clôture antérieur. Mais le logiciel ne me laissera pas faire un troisième exercice sans que je clôture 2018/2019 et 2019/2020.

Dans ma carrière, je n'ai jamais fait de comptabilité en recette/dépenses via la banque, c'est la première fois. J'ai toujours géré des sociétés beaucoup plus grosses. Pourtant c'est une comptabilité basic, mais je patauge.

Dans l'attente,

Bien cordialement,

Annik RICCI