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Problème rapprochement filiale

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Mathsdeb
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Assistant comptable en cabinet
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Assistant comptable en cabinet


Ecrit le: 21/09/2014 00:06
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Message édité par COC Admin le 21/09/2014 11:14

Bonsoir,

Nous sommes une petite entreprise et nous gérons une filiale B.Nous sommes la société mère que je vais nommer A.

En clôture, nous réclamons le rappro bancaire de la filiale B et intégrons sa banque. Or, j'ai fait une erreur de saisie pour sa banque. Du coup, j'ai un ecart de 1 ? entre ce que nous declare B dans son rappro et ce que j'ai renseigné. Je ne sais pas comment régler le problème car le système a figé les comptes je ne peux plus passer d'écriture de régul.

Puis-je refaire moi même le rappro en constant l'écart et le faire signer à mon responsable ? Ou dois-je obligatoirement demander à la filiale de le refaire?

Merci beaucoup pour votre réponse?

Cordialement


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