BanStat
Logo Compta Online
KEDGE

Problème sur bilan non équilibré

2
1 031
0
2 réponses
1 031 lectures
0 vote
Slimhiller
ProfilSlimhiller
Collaborateur comptable en cabinet
  • 80 - Somme
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur comptable en cabinet


Ecrit le: 07/02/2016 22:14
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir à tous,

Voilà je rencontre un petit problème à la création de mon bilan .

Je récupère des éléments mais je n'ai pas en ma possession toutes les informations mais d'après ma direction il met possible de trouver la solution. C'est à dire

J'ai le bilan 2014 :

Actif :

-149333€ BRUT : 10767€ d'amortissement : 138567€ NET

- 1823€ d'impôts et taxe

SOIT 140 390 € Actif du bilan

(Je n'ai que ça en 2014 du côté Actif de mon bilan )

Passif :

-Capitaux propre 144170€

-Perte -3780€

Soit total passif 140 390€

J'ai également en ma possession Balance 2014 qui m'indique

Capital 144170€

Immo Incor : 143333 € (sur 20 ans)

Immo corp : 6000€ (sur 5ans)

Amort Incor : 7167€

Amort corp : 3600 €

Dans mon bilan pour 2015 je n'ai pas beaucoup d'écritures , uniquement :

Actif immobilisé :

-Immo Incorp : ? (amortissement probablement 7167€)

-Immo corp : ? (amortissement probablement 1200€)

Je n'ai rien d'autre Dans l'actif du bilan

Et dans le passif j'ai uniquement le capital(qui est censé être identique à 2014 soit 144 170€) et la perte que j'ai calculé via mon compte de résultat soit -1061e

Mais je ne trouve pas la solution pour les amortissements .

Qui peut m'aider.

J'espère que ça sera assez claire .

Je suis dessus depuis 3 heures maintenant

Merci à tous

Thierrymolle
ProfilThierrymolle
Expert-comptable mémorialiste 
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 470 votes
popupBulle tail
Profil

Expert-comptable mémorialiste 



Re: Problème sur bilan non équilibré
Ecrit le: 08/02/2016 06:43
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour Madame,

A la clôture de l'exercice, le solde d'un compte d'un document comptable correspond à l'équation suivante :

Son solde à la clôture de l'exercice précédent (2014)

+

Les mouvements de l'exercice impactant le solde de l'exercice précédent (2015)

=

le solde à la clôture de l'exercice. (2015)

Qu'en conséquence, vous devez comptabiliser la dotation aux amortissements de l'exercice. Cette charge calculée augmente la perte de l'exercice à savoir

Libellé du compte

Débit

Crédit

68.

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles

7167

68.

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles

1200

28.

Amortissements des immobilisations incorporelles

7167

28.

Amortissements des immobilisations corporelles

1200

Qu'en conclusion, votre balance au niveau des comptes d'amortissements du bilan se présente ainsi

Compte

solde au début de l'exercice

mouvements de l'exercice

solde en fin d'exercice

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Amortissements des immobilisations incorporelles

7167

7167

14334

Amortissements des immobilisations corporelles

3600

1200

4800

En espérant vous avoir un tant soit peu éclairé (attention vérifier que vos actifs incorporels doivent amortis)



--------------------
Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 351 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Problème sur bilan non équilibré
Ecrit le: 08/02/2016 07:52
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Qu'est devenue la perte de 2014 dans le bilan 2015 ? Elle devrait a priori se retrouver en report à nouveau (s'il s'agit bien d'une société)..

Cordialement.



--------------------
Retour en haut




2
1 031
0





connectés
Publicité
KPMG
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2021 Compta Online
S'informer, partager, évoluer