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Problème sur rapprochement bancaire

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Guiline81
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Ecrit le: 10/08/2021 10:02
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Bonjour,

En voulant faire mon rapprochement bancaire de 2021, je me suis aperçue que j'avais un écart sur le solde de départ qui est différent que celui du 31/12/2020.

En cherchant, j'ai trouvé d'où venait l'erreur. Il s'agit de chèques enregistrés en 2019 qui n'ont pas été encaissés sur 2020 et donc non rapprochés.

Je suis sur Sage 100 Cloud et en fait ces chèques n'apparaissent plus à l'ouverture du rapprochement de Janvier 2021...

J'ai chercher sur le logiciel pour modifier les dates d'ouvertures pour récupérer ces écritures mais ne vain.

J'ai aussi vu sur internet l'écriture de régularisation suivante mais avant de la passer, je voudrait être sûre que c'est la bonne technique :

Sur journal de Banque 478000 >>> 512

Sur journal d'OD 512 >>> 478 pour annuler vu que le journal d'OD ne rentre pas le rapprochement bancaire.

Pourriez-vous me confirmer que c'est une écriture correcte ou y a t-il une autre solution ?

EN vous remerciant,

Céline

Aminecsc25
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Re: Problème sur rapprochement bancaire
Ecrit le: 12/08/2021 14:28
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Bonjour Céline,

j'espère que cela vous aidera !

https://www.compta-online.com/cheque-non-encaisse-t59731

Cordialement

Guiline81
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Assistant comptable en entreprise
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Re: Problème sur rapprochement bancaire
Ecrit le: 12/08/2021 14:52
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Bonjour,

MErci pour l'info.

Céline

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