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Problemes d'enregistrement

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Alaide
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Ecrit le: 10/06/2014 11:58
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bonjour a tous

je me permets de venir vers vous pour un probleme comptable

je travaille actuellement dans une société immobiliere pour la quelle j'ai deux société bien distincte

mon probleme est :

societe 1: enregistrement de la facture

societe 2 : paiement de la dite facture

je précise que je viens de prendre mon poste et que ce n'est pas moi qui est fais les dits paiements qui sont passer en banque

COMMENT PUIS JE REGULARISER CELA

pour pouvoir lettrer mes comptes tiers

je pensais passer par le compte 580 virement interne mais je ne sais pas si je peux car deux société distincte avec numero siret différents

je remercie d'avance de vos réponses.

cordialement

alaide



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Mozo
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  • 34 - Hérault
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Re: Problemes d'enregistrement
Ecrit le: 10/06/2014 12:54
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Bonjour

Il n'y a pas d'autre solution que la société 1 rembourse la société 2.

Il faut le faire de suite, puisqu'il s'agit d'une irrégularité importante

Cordialement

Christian

Alaide
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Re: Problemes d'enregistrement
Ecrit le: 10/06/2014 14:07
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re bonjour

Merci de votre réponse

donc je dois faire un chèque pour régulariser les sommes versées pour les factures qui ne sont pas sous la bonne société

et vice versa

pourriez vous me donner les écritures a passer

car ma société 1 n'est pas mon fournisseur et ni mon client

d'avance merci

coridalement

alaide



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Alaide
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Re: Problemes d'enregistrement
Ecrit le: 10/06/2014 14:22
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re bonjour

j'ai oublier de signaler ke je suis en train de faire la comptabilite de 2013

en effet la personne avant moi a saisie la compta jusqu'au mois d'octobre et puis n'est plus revenue dans la société

donc je dois effectuer le bilan avec beaucoup de retard et beaucoup de correction

je ne pense pas que je puisse faire ce que vous me conseillez du fait que le chèque de remboursement interviendrais qu'aujourd hui

je ne pourrais pas lettrer mes comptes de tiers

merci d'avance

cordialement

alaide



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Benjaminantier
ProfilBenjaminantier
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Chef de mission en cabinet


Re: Problemes d'enregistrement
Ecrit le: 10/06/2014 14:37
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Bonjour,

Je pense qu'il vous faut utiliser un compte 467 (Débiteurs/créditeurs divers, qui est un compte de régularisation/attente) dans les deux sociétés. Dans la société à qui est adressée la facture, il faut solder le compte fournisseur par ce compte 467 (au crédit, donc).

Dans l'autre société, passer le règlement au débit d'un compte compte 467 (afin qu'il soit débiteur du même montant que le compte de l'autre société est créditeur).

Lorsque vous ferez le chèque, le règlement viendra solder les deux comptes.

Cordialement,



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