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Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

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Val personal assista..
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Ecrit le: 05/05/2007 17:54
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Message édité par Val personal assistante le 06/05/2007 15:58
Bonjour,
Et merci par avance aux personnes qui liront mon message et qui voudront bien me repondre !

J'avoue ne jamais avoir eu de reelle formation comptable cependant je me suis toujours occupée de la saisie dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé (jusqu'au lettrage uniquement !)

Je suis aujourd'hui face a un cas que je n'ai jamais eu a traiter... et je deteste faire les choses sans les comprendre ! (surtout que la compta commence vraiment a me passioner !!)

Donc je fais la saisie de l'exercice N. (je ne sais pas si c'est utile de le preciser mais je travaille avec Ciel Compta et je repars sur une base vierge !).
J'ai entré mes a-nouveaux (repris sur la balance au 30/09/06) et jusque la pas de souci !

Ma question se situe au niveau du rapprochement bancaire qu'avait édité le précédent comptable. En effet, j'ai un ecart entre le solde du 512 sur la balance et celui qu'indique mon relevé de banque... ce que je comprends dans la logique.. mais que je n'arrive pas a retranscrire sur le logiciel !

Mais que dois je faire de ces écritures ? (cad les cheques non debites au 30/09/06).
Comment vais je retrouver cela dans mes rapprochements bancaires lorsque les dits-cheques vont se trouver debités ?!

Pouvez vous m'expliquer la logique a suivre ? Merci par avance de vos conseils et un tres bon week end a toutes et tous.

Val
Claudusaix
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 05/05/2007 18:53
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A vrai dire, c'est assez simple. Dans tes à-nouveaux, il faut reprendre le solde bancaire et les chèques non débités. Ceci aboutit au solde comptable. Ceci conduit à ta balance juste. Comme cela, tu peux faire ton état de rapprochement bancaire. J'espère que j'ai pu t'éclairer.
Fais le moi savoir afin de pouvoir apprécier la qualité de mon explication.


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Claudusaix
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Lapuce
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 11:11
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Bonjour,

Normalement vous devriez avoir votre dernier rapprochement bancaire avec le detail des operations non débitées et non créditées.

Au moment du débit ou du credit sur le relevé de banque, il faut pointer par rapport a votre rappro.

CDT


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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 11:52
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Message édité par Val personal assistante le 06/05/2007 11:53
Bonjour,

Votre explication est tres claire ! cependant je ne suis pas sure de savoir dans quel compte je dois retranscrire ces cheques "non debites" !

Si j'ai bien compris, dans mon bordereau de saisie "a nouveaux", je mets en 512 mon solde (non pas celui de la balance mais celui de la banque...) et en 512 également les cheques non debites...

En fait, je me disais bien qu'il fallait que je retranscrive les cheques non debites quelque part mais je ne savais pas ou...
Ca me paraissait logique qu'il y ait une contrepartie...

Car si j'ai bien compris, ces cheques la ont été saisis dans le precedent exercice non ? (en 401D / 512C)... et la, je dois remettre ces cheques dans le 512 pour l'exercice en cours ?

Merci de vos nouvelles precisions...
Et bon week end "à nouveau" ;o)

Val
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 12:08
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Bonjour,

Dans votre AN du 512, vous devez avoir exactement le solde de votre compte 512 au 30/09/06.
Dans ce compte, il y a des écritures pointées et non pointées (non pointées: qui ne figuraient pas dans le relevé bancaires au 30/09/06).

Puisque vous rentrez vos AN manuellement, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, pour le compte 512 de le dispacher (sur plusieurs lignes au lieu d'une seule) entre écritures pointées pour un montant global, et les écritures non pointées (détaillées sur plusieurs lignes si nécessaire ou une seule) pour vos chèques non débités.

Si vous faites comme cela, dans votre rapprochement bancaire, vous aurez le détail des lignes non pointées de l'année précédente.

Salutations,


--------------------
Nadine


Val personal assista..
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 12:32
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Re !
(et merci pour votre patience !! ;o)

Je pense cette fois ci avoir compris...
J'ai effectivement entré dans mes AN en 512 :
* d'abord les cheques non debites
* puis la différence qui apparaissait (entre les cheques et ma balance).. ce qui correspondait bien a mon 1er releve de banque..

Je pense avoir mieux compris la logique desormais ! (n'hésitez pas à me corriger si je me trompe !)

J'en profite au cas ou pour vous poser une derniere questions sur l'AN du 512.. il s'avère qu'il y a une différence de 0.11 cts (un cheque enregistré sur l'exercice precedent a 315 € mais qui est debite sur mon releve de banque de N à 315.11 €)

Que dois je faire de ces 0.11 cts ? (pour l'instant ils sont dans mon bordereau AN en 472 compte d'attente..!)

Merci encore !
Cordialement,
Val
Lapuce
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 12:37
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Bonjour,

Le montant est minime, vous pouvez l'enregistrer en 658.

CDT


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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 12:41
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Merci beaucoup !
Votre aide m'est réellement précieuse..
En espèrant un jour avoir assez de connaissances en compta pour pouvoir en transmettre à mon tour un peu !! ;o)

Tres bon week end à tou(te)s !
Val
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 12:55
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Desolee... finalement une derniere question...

J'ai donc commencé mes rapprochements bancaires... et tout se passe bien !

Mes cheques "non debites" apparaissent bien (sortis du journal des AN!).. mais j'ai egalement mon solde !

Est ce que je me trompe en disant qu'il ne sera jamais "rapproché" ?!

Ou aurais je du dire lors du 1er rapprochement que je partais de 0 € en banque pour pouvoir le pointer ? je me perds un peu... je l'avoue !!

Merci !
Val...
Claudusaix
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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]
Ecrit le: 06/05/2007 12:56
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Lapuce,
Pour pouvoir faire un état de rapprochement sur Ciel compta, il faut bien reprendre dans la balance, le solde bancaire du dernier relevé et les opérations non encore pris en compte par la banque. Ceci aboutit bien au solde comptable qui apparait dans la balance nécessaire pour les à-nouveaux.


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Claudusaix
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