Je prépare ma clôture d'exercice , le 1er sur 4 mois, et j"utilise ciel compta en regardant les comptes, je constate que seuls les comptes fournisseurs sont lettrables (je n'ai pas de compte client puisqu'il s'agit d'une alimentation générale et donc pas de crédit client)
pour un fournisseur, le lettrage me pose problème, car j'ai obtenu un paiement en 5 mensualités pour un global de 5000 eur (dont la dernière fin janvier 2007)
j'ai comptablisé mes facture dans le compte fournisseur, mais je ne peux pas faire le lettrage car les prélèvements de 1250 eur ne correspondant pas forcément aux montants des factures (j'ai toujours un écart et donc une opération en OD m'est proposée)
Bonjour, Je ne connais pas Ciel parfaitement, mais il me semble curieux que tu n'aies pas la possibilité de lettrer une facture dont le règlement est étalé... ce cas de figure est courant. N'y-a-til pas dans ton manuel d'utilisateur une astuce à ce sujet qui t'aurait échapée ? Pour ce qui est des comptes Fournisseurs uniquement lettrables, c'est une histoire de paramètrages de ton plan comptable où tu dois choisir quels sont les comptes pour lesquels tu veux du lettrage (sachant que ce ne sera forcément que les comptes de tiers). Mais comment, par où... voir là aussi le manuel.. Bon courage. Cordialement
à vrai dire, je ne suis pas sûre d"avoir bien compris "le lettrage" je pensais qu'il fallait lettrer les comptes fournisseurs pour n'avoir que les factures non réglées dans les a nouveaux faut il lettrer les autres comptes de tiers (445 et 467 que j'utilise pour la presse)
concernant le (***pas de style SMS***) fournisseur pour lequel j'ai un étalement des reglements, cela concerne une vingtaine de factures de septembre à novembre avec un paiement en 5 mensualités dont la dernière en janvier donc lorsque je fait un lettrage de ces factures , je n'arrive pas à équilibrer et le logiciel me propose une opération OD compte produits exceptionnel 77000 et un libellé "régularisation lettrage XXX"
le plus simple pour moi serait de faire le lettrage avec la mensualité de janvier mais puis je le faire ? cela aura t il une incidence lors de la clôture de l'exercie ?
Le lettrage ne résulte pas d'une obligation comptable, mais juste de règles de "bon sens et de bonne gestion" (ce qui ne veut pas dire que l'absence de lettrage signifie absence de bon sens....).
Il est généralement préconisé d'utiliser le lettrage de tous les comptes de tiers afin précisemment de ne laisser apparent que le solde réel de ces comptes. Certains comptes ne se lettrent en pratique pas (capital, réserves, immobilisations....). Mais d'une manière simpliste, je dirais qu'à partir des comptes de stocks et jusqu'à la banque, tous les comptes de tiers sont à lettrer.
Pour les factures à plusieurs échéances, il faut enregistrer la facture avec les différents montants qui seront appelés.
Exemple d'une facture de 900 € payable en 3 fois : j'enregistrerais 3 fois 300€ au crédit du compte fournisseur. Ainsi chaque échéance est lettrable.
La possibilité de lettrer les comptes dépend effectivement du paramétrage, mais je maîtrise pas suffisamment Ciel pour expliquer la méthode...
je vais enfin pouvoir lettrer ce fameux compte de fournisseur par contre, je ne vois pas comment lettrer le compte banque, il n'y a pas d'opération "débit crédit" pour une écriture ? pour la banque je fais "traitement" et "pointage"
pour ce qui est du paramétrage sur ciel c'est très simple il suffirt simplement de cliquer sur le compte puis sur "modifier" ainsi nous pouvons le mettre en "lettrable ou pointable"
finalement je vais m'en tenir au lettrage des comptes fournisseurs uniquement puisque je n'ai as de compte clients
les autres comptes de tiers étant la tva collectée et la tva déductible les comptes de charges ne doivent pas être lettrable non plus (même cas que la banque)
Citation Exemple d'une facture de 900 € payable en 3 fois : j'enregistrerais 3 fois 300€ au crédit du compte fournisseur. Ainsi chaque échéance est lettrable
Surtout pas, la première échénce passée on ne comprends plus rien dans les comptes...
Je ne suis pas tout à fait d'accord, car il suffit de mettre un libellé clair dans les écritures, les n° de factures et surtout lors des paiements...
De plus, si ce compte est régulièrement alimenté de factures, le fait de ne pouvoir lettrer qu'à le dernière échéance ne rend pas le suivi plus facile que ce que je préconise.
Je dirais que les deux méthodes ont leur défauts. C'est ensuite une question de choix...
