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Question sur un fournisseur débiteur

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Comptt73
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Ecrit le: 31/05/2020 02:36
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Bonjour,

je précise que je n'ai pas trouvé de réponse en parcourant le site . j'ai un chèque de remboursement de mon fournisseur de 300 € car il y avait un trop perçu en 2019 sur une commande .je n'ai pas encaissé le chèque en 2019 par oubli. cet avoir est passé en fin d'exercice dans l'actif en compte 4091. . je l'ai encaissé en 2020 . sachant que je n'ai plus de comptable en 2020, je me pose la question :

-comment extourner l'écriture en début d'exercice?

-comment faire les autres écritures pour ne pas avoir un compte de charge négatif dans le compte de résultat?

voici les écritures exercice 2020:

D401F C6x (compte de charge)

D512 C401F

le compte 401F est soldé mais je me retrouve avec un compte de charge 6x créditeur dans le compte de résultat!

merci d'avance pour vos réponses.

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
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Comptable unique en entreprise


Re: Question sur un fournisseur débiteur
Ecrit le: 31/05/2020 12:02
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Message édité par Francoisecnd le 31/05/2020 12:03

Bonjour Comptt,

En 2020, encaissement du cheque, vous n'auriez du passer que l'ecriture du 512 au 4091.

Ce n'est qu'un mouvement de tresorerie. En aucun cas les comptes de charges ne sont concernes, et aucune ecriture d'extourne ne doit etre passee ( la constatation de la creance n'est pas une "provision", mais une realite ).

Cordialement,

Francoise



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