Ecrit le: 24/05/2011 18:12Bonjour
Je fais actuellement mon Rapprochement bancaire sur papier chaque mois.
Je vais le faire maintenant sur logiciel informatique.
Qui peut m'aider :
Je saisis (***pas de style SMS***) le journal de banque uniquement les sommes lettrées ? notamment pour les chèques et CB)puis je complète dans mon journal de Bq les prélèvements, remises....
Donc, à la fin, je compare bien si mon solde papier est bien similaire à mon solde bq dans mon Grand livre.
Qui pourrait m'expliquer où j'enregistre les chq qui n'ont pas été pointés et dans quel journal.
Merci
Pour participer, vous devez vous enregistrer gratuitement en tant que membre ou vous connecter à votre espace membre...
Responsable comptable en entreprise
Re: Rapp. bancaire
Ecrit le: 28/05/2011 19:20Bonjour,
Le journal de banque, puisque vous semblez en avoir un, doit être utilisé pour comptabiliser tous les mouvements impactant les comptes bancaires, que lesdits mouvements apparaissent ou non sur votre relevé bancaire.
L'écart que vous pourriez observer entre votre solde comptable et le solde de votre relevé bancaire doit correspondre à la somme des mouvements comptabilisés et non pointés.
Bon rapprochement.
Pour participer, vous devez vous enregistrer gratuitement en tant que membre ou vous connecter à votre espace membre...
Pour participer, vous devez vous enregistrer gratuitement en tant que membre ou vous connecter à votre espace membre...
