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Rapprochement bancaire / compta

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Sosolaluciole
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Ecrit le: 28/07/2014 09:25
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Bonjour A tous,

J'utilise SAGE 500, et tous les jours je fais mon rapprochement bancaire, hors jeudi mon rapprochement était bon et depuis vendredi j'ai un écart, plus en banque qu'en compta. j'ai fait une recherche par montant je n'ai pas trouvé, j'ai dépointé mon rapprochement de vendredi et repointé et rien y fait je ne trouve pas l'erreur.

J'ai refait ce matin mais non je ne trouve toujours pas !

Est-ce que quelqu'un aurait une astuce sur SAGE 500 pour trouver cette erreur ?

Merci beaucoup de votre aide.

Sandra Schmidt
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Re: Rapprochement bancaire / compta
Ecrit le: 28/07/2014 13:58
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Message édité par Icovellauna le 28/07/2014 14:00

Bonjour,

Avez-vous vérifié :

- qu'aucune écriture n'a été passée à l'envers ?

- que les chèques ont été comptabilisés pour les bons montants (pas de différence entre le chéquier et la banque) ?

- qu'aucun chèque de plus d'un an et 8 jour n'aurait été rapproché d'office par le logiciel ?

Cordialement



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Mozo
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Re: Rapprochement bancaire / compta
Ecrit le: 28/07/2014 20:42
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Bonjour,

Autres pistes :

- Une écriture a été passé dans le compte 512xxxx à partir d'un journal autre que le journal dédié à la trésorerie

- La banque à inscrit comme mouvement une écrite avec une date comptable antérieur

Si Vendredi il était bon, il faut alors sortir le compte entre les 2 dates et rapprocher les mouvements avec le relevé de la baque

Cordialement

Christian

Sosolaluciole
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Re: Rapprochement bancaire / compta
Ecrit le: 29/07/2014 08:30
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Bonjour, comment je fais pour savoir si un chèque de plus d'un an a été encaissé par le logiciel compta ? ca ne fait qu'un mois que je suis a ce poste...et je ne maitrise pas encore bien le logiciel (qui est trèèèès vieux..)

Sosolaluciole
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Re: Rapprochement bancaire / compta
Ecrit le: 29/07/2014 08:48
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Re,

et comment je fais pour savoir si une écrutire a été mise sur une autre journal que celui de la banque ? navrée, je en suis pas comptable de métier, alors certaines choses dans ce style la me sont un peu inconnue...

En tout cas merci pur votre aide !

Mozo
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Re: Rapprochement bancaire / compta
Ecrit le: 29/07/2014 12:56
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Bonjour,

Il est nécessaire de reprendre le dernier rapprochement, pour observer les opérations non débitées ou non créditées

Cordialement

Christian

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