Rapprochement bancaire EBP

Bonjour,

Actuellement je suis secrétaire comptable pour une petite entreprise, et j'ai un problème avec EBP au niveau du rapprochement bancaire. Donc aidez moi s'il vous plait si vous avez la solution.

Voila mon problème : ma banque est juste car le montant qu'il y a sur mon relevé de banque et sur la banque est le même, cependant quand je fais mon rapprochement bancaire par journal, le solde de ma banque n'est pas le même.

Les états de rapprochement sont justes, car je les ai fait manuellement et ils sont bons, mais ma question est pourquoi le solde de ma banque n'est pas le même que le solde de la banque quand je fais l'état de rapprochement.

Même mon expert comptable n'a pas réussit à me l'expliquer.

Merci pour votre aide,

Bonne journée,

donia

Bonjour

Je ne connais pas EBP mais peut-être qu'il vous demande de renseigner des dates lors du rapprochement. Prenez-vous bien le début de l'année, pour être sûre que rien ne traine ?

Cordialement

Bonjour,

Afin de pourvoir vous répondre pouvez vous svp me préciser le type de rapprochement bancaire que vous utilisez (par journal, par compte) ?

Merci

Passez une bonne journée,

Charlotte

Bonjour à tous ,

Je fais le rapprochement bancaire par journal, et on arrête les comptes au 30 septembre, donc je prends bien le 1er octobre 2012 jusqu'à a la fin du mois qui m'interesse.

Je vous remercie encore une fois.

donia

Alors toujours aucune réponse...

j'appelle ce matin EBP pour essayer d'avoir la réponse, hé beh, juste savoir de quelle manière leur logiciel est fait, il faut PAYER !!! car c'est de l'assistance, je reprends la dame, et je lui explique que je ne veux pas une assistance, je veux juste savoir sur quoi le logiciel se base pour trouver le solde banque dans l'état de rapprochement bancaire !

beh si je veux avoir la réponse, je dois payer ... je crois plutôt acheter un autre logiciel...

en tout cas merci à ceux qui ont essayer de m'aider...

donia

Bonsoir,

je crois me souvenir qu'avec EBP il faut faire les états de rapprochement par compte et pas par journal.

Bonne soirée,

Cordialement.

Lisa

Bonjour,

Votre problème m'inspire trois anomalies, rencontrées avec d'autres logiciels que le vôtre (je ne connais pas EBP).

La première est l'erreur de compte banque dans le journal. Si vous avez deux comptes 512xxx et que vous utilisez le mauvais pour équilibrer votre écriture, celle-ci n'apparaîtra pas dans votre rapprochement bancaire mais seulement dans votre journal.

La seconde est l'écriture dans un mauvais journal. Le compte 512xxx est correct mais il apparaît dans un journal d'OD et non dans le journal de banque. Cette écriture sera donc généralement exclue du rapprochement.

La troisième est l'absence de reprise du solde du compte 512xxx de l'année dernière. Il suffit parfois d'un petit rien avec certains logiciels pour qu'ils considèrent que les deux journaux de banque de N et N-1 ne sont pas les mêmes et ne reprennent pas les a-nouveaux.

Si vous avez un espace ou une lettre supplémentaire ou même une majuscule dans le nom de votre journal de banque de l'année suivante, le solde de votre rapprochement de l'année dernière ne sera pas repris.

Si vous avez un compte 512xxx dans les a-nouveaux (généralement parce que vous avez saisi votre balance au 31/12), il faut parfois le remplacer par un compte d'attente de type 471 et solder le compte 471 par une écriture en sens inverse dans le journal de banque pour obliger le logiciel à reprendre le solde a nouveau.

Pensez aussi à vérifier que vous avez bien autorisé le report des a-nouveaux (certains logiciels exigent une manipulation spécifique).

Bon courage,

Cordialement

Bonjour,

Juste pour vous dire un grand merci !!!! ca y est j'ai trouvé l'erreur, en effet, c'était le compte 512 dans AN.

Merci à tous les participants et à toute l'équipe qui travaille sur ce site, grâce à vous je peux enfin faire mon rapprochement bancaire, car c'est vraiment long de les faire sur papier.

Bonnes fêtes à vous tous !!!

Donia

Bonjour Donia,

Pouvez vous expliciter votre résolution du problème?

J'ai aussi un soucis chez un client sous EBP:

Le solde comptable affiché dans le rapprochement bancaire ne colle pas avec celui de la balance (à janvier N).

Depuis, on a trainé cet écart sur tous les rapprochement de l'exercice écoulé.

L'écart correspond au solde de la banque à la clôture précédente (décembre N-1).

Quelqu'un a une idée?

Bonjour,

Je pense que la solution utilisée a été la suivante (troisième anomalie).

Etape 1 : Entrer dans le journal des A-nouveaux (de décembre 2011 si c'est une reprise de balance ou de janvier 2012 dans le cas contraire) et remplacer le compte 512xxx par le compte 471xxx. Vous pouvez aussi le faire en janvier 2013 si vous ne pouvez plus toucher aux exercices antérieurs, en rajoutant une écriture dans le journal des A-nouveaux (471 à 512xxx pour le montant du solde de décembre 2011 mais à l'envers). Si le journal des a-nouveaux est bloqué en écriture, faites-le dans le journal d'OD (ou dans un autre journal mais qui n'impacte PAS le rapprochement).

Etape 2 : Ouvrir le journal de banque (à la même date que l'étape 1) et passer l'écriture 471xxx à 512xxx afin de solder le compte 471xxx et avoir toujours une balance correcte... Votre compte 471 est soldé et n'a aucun impact sur vos comptes.

Etape 3 : Ouvrir le rapprochement et rapprocher l'écriture qui se trouve maintenant dans le journal de banque, toujours à la même date ou dans le premier extrait/rapprochement qui suit la date de l'écriture.

Votre balance au 1er janvier n'a pas bougé et votre rapprochement est désormais juste...

Cordialement