Re: Rapprochement bancaire sage 30
Ecrit le: 22/05/2007 15:09Bon, je vois que personne n'a pu m'aider ....
Mais comme j'ai trouvé une solution, bonne ou pas, et que ça a fonctionné, je la livre, au cas où celà pourrait aider quelq'un un jour !
A force de réflexion, compte tenu que j'avais eu un problème de report des à nouveaux, et que la différence entre mon solde comptable sur le rapprochement et mon réel solde en grand livre était toujours le même, j'ai donc passé une écriture de ce montant d'écart entre mon 512 et le 471 .
Sur mon état de rapprochement, le bon solde bancaire est apparu et mon rapprochement devenait exact.
Pour ne pas polluer le 512 qui se voyait ainsi fictivement augmenté, j'ai passé une OD de 512 à 471 pour annuler ce montant en banque, avec l'avantage que cette dernière écriture, en passant par ce journal qui n'est pas rapprochable au niveau bancaire, mais seulement pointable ..
Voilà, ce n'est peut-être pas très catholique, mais ça a marché !
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