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Rapprochement bancaire sans relevés de comptes

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Financierdz
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Ecrit le: 17/12/2010 19:22
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Bonsoir, je travaille dans une multinational des ciments, ou j’ai eu comme mission pour fin d’année la consolidation des comptes bancaires du groupe, ou je suis obligé d’expliquer toutes opérations qui date depuis 2006 dans le rapprochement bancaire, le problème qui de pose au niveau de la comptabilité qui n’ont pas un support pour justifier ou solder toutes ses opérations, les banques ou on est domicilier ne sont pas apte a donné un relevé bancaire fiable et clair avec des avis débits & crédits, une situation ou j’arrive pas a faire un assainissement sur nos comptes avant la fin d’année.
Vos suggestions et votre avis sont les bienvenus, merci d’avance.
[Article] 18 octobre 2017
Rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire
Claudusaix
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Re: Rapprochement bancaire sans relevés de comptes
Ecrit le: 17/12/2010 23:14
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Bonsoir,

Faire un état de rapprochement sans justificatif est impossible.

Il faut envoyer une lettre de circularisation aux banques avec une enveloppe timbrée pour qu'il vous réponde.
Si vous n'obtenez pas satisfaction, il faudra poursuivre la ou les banque(s) en vous basant sur le droit bancaire de votre pays.

Cordialement,


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Claudusaix
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Re: Rapprochement bancaire sans relevés de comptes
Ecrit le: 19/12/2010 18:33
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Bonsoir monsieur et merci pour votre intervention,
On est d’accord pour rapprochement bancaire il nous faut des relevés bancaires fiable, mais a chaque foi on demande un relevé bancaire on est en face des écarts de soldes, « problème interne dans la banque », j’ai fais les démarches que vous avez citées sur votre message mais sans réponse favorable pour que je puisse prendre une décision pour faire assainissement le rapprochement bancaire.
D’après la trésorerie de mon entreprise, il faut changer complètement la banque, mais d’après le CFO de l’entreprise c’est impossible car cette banque à participer au financement important des investissements dans la région.
Cordialement,
Jeff84
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Re: Rapprochement bancaire sans relevés de comptes
Ecrit le: 20/12/2010 11:00
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Bonjour,

Votre question n'a pas de réponse. La seule solution est, comme l'a dit Claudusaix, de mettre en demeure la banque de vous fournir des documents exploitables, puis de constater, dans votre compte rendu, l'impossibilité dans laquelle vous êtes de mener à bien votre mission.

Cordialement,


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Re: Rapprochement bancaire sans relevés de comptes
Ecrit le: 20/12/2010 12:38
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Citation : Jeff84 @ 20.12.2010 à 11:00
Bonjour,

Votre question n'a pas de réponse. La seule solution est, comme l'a dit Claudusaix, de mettre en demeure la banque de vous fournir des documents exploitables, puis de constater, dans votre compte rendu, l'impossibilité dans laquelle vous êtes de mener à bien votre mission.

Cordialement,

Bonjour,

J'ajouterai qu'il convient au préalable de contrôler les procédures d'enregistrement de la trésorerie et du contrôle interne induit. Il ne faudrait pas tomber sur l'existence à des manquements flagrants c'est-à-dire, entre autre, à l'absence de courriers (en particulier des lettres recommandées) à la banque demandant des explications sur les écarts.

Cordialement,


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Claudusaix
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