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Rapprochement bancaire - solde non résolu

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Melt
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Ecrit le: 07/11/2011 20:09
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Bonjour à toutes et à tous,

Je suis travailleuse autonome donc je fais ma comptabilité. Je viens de terminer un rapprochement bancaire et j'ai un solde non résolu. Cependant, tous mes dépôts et retraits concordent. J'ai vérifié toutes les écritures au journal et je ne trouve absolument pas l'erreur. Pouvez-vous me donner une piste ou me dire ce que je devrais vérifier comme module ou quelles étapes me conseillez-vous de faire afin de trouver cette erreur. Je suis au Québec et je j'utilise sur Simple Comptable.

Merci

Mélanie


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Cham
ProfilCham
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Re: Rapprochement bancaire - solde non résolu
Ecrit le: 07/11/2011 21:17
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Bonjour, Melt,

Je peux vous proposer ces pistes générales, sans autre précision de la difficulté :

- vérifier la validité du précédent rapprochement

- analyser les écritures (journal correct, compte correct, dates ...)

- contrôler les soldes du compte 512, au rapprochement et sur la balance (identiques)

- choisir les bonnes dates d'édition du rapprochement (selon logiciel, les anciennes écritures "sautent")

Bien Cordialement,

Cham
Michelstanislas
ProfilMichelstanislas
Expert-comptable en Entreprise
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Expert-comptable en Entreprise


Re: Rapprochement bancaire - solde non résolu
Ecrit le: 09/11/2011 09:41
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Bonjour,

Faites l'édition du grand livre de votre compte bancaire.

Il se peut que votre écart provienne d'une écriture "directe" ou "parasite".

Merci de me répondre.

Salutations

Michel Stanislas
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