Bonjour,
Je suis bénévole dans une association. Je dois faire le bilan 2012 et 2013. J'ai déjà passer toutes mes écritures. Je voudrais faire des rapprochements bancaires mensuels avec solde initial et solde de fin. Le problème est que la date du solde final est au 28 décembre 2011 (4085.56€). Sur le relevé bancaire de janvier 2012, il y a des virements qui ont été effectués jusqu'au 31 décembre 2011 et ensuite je retrouve un solde au 05 janvier 2012 (2046.20€). Je n'ai aucun solde au 1er du mois et au 30 ou 31 du mois. Tous les soldes sont à cheval sur les mois.
J'aimerais savoir si je fais mes rapprochements selon les dates des soldes reportés sur le relevé.
Cela me pose problème car c'est la première fois que je vois des relevés avec des soldes qui ne sont jamais en début et fin de mois.
J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce sujet car je n'ai trouvé aucun similaire au mien dans les sujets déjà postés.
Merci.
Bonjour,
Normalement il faudrait enregistrer les écritures jusqu'au 31.12.2011 même si elles apparaissent sur l'extrait de janvier 2012, et calculer votre solde manuellement ( vous faites le calcul en additionnant les débits et crédits jusqu'au au 31.12.2011 et notez sur votre extrait le solde bancaire obtenu).
Cordialement,
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