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Rattraper plusieurs années de rapprochement bancaire non effectués

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Menin
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Ecrit le: 19/06/2020 10:13
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Bonjour,
Les rapprochements bancaires n'ont pas été faits depuis plusieurs années. Nous avons donc des lignes non validées pour environ 750.00 €. Nous souhaitons pouvoir repartir à 0 pour l'année et ainsi supprimer ou valider les 750.00 € en passant une écriture. Mais comment faire ?
Cordialement

G. MENIN

Francoisecnd
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Re: Rattraper plusieurs années de rapprochement bancaire non effectués
Ecrit le: 19/06/2020 12:02
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Message édité par Francoisecnd le 19/06/2020 12:04

Bonjour.

Vous pouvez, certes, "nettoyer" ces écritures ( si les chèques émis ont plus d'1 an ) qui polluent votre rapprochement bancaire. D'autant plus que la somme est assez faible.

Toutes fois, cela n'éteint pas la créance. Vous devez donc conserver trace de ces règlements non aboutis.

Pour ce faire, je vous conseillerais de passer une écriture, par votre journal de banque, pour les extourner.

Ainsi, si vous aviez émis un règlement pour un fournisseur, vous constatez un débit en 512 pour créditer le 401 concerné avec comme libellé " annul chèque N°XXX du xx/xx/xx".

Vous pourrez ainsi rapprocher vos écritures proprement.

Par la suite, en prenant bien en compte les délais de prescription relatifs à chaque dette, vous pourrez, en écriture de bilan, constater un produit ( ou charge) sur exercice antérieur.

C'est du moins, tel que je procèderai ...

Cordialement,

Françoise



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