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Reception de chèque et inscription en comptabilité

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Sponema
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Ecrit le: 25/06/2007 15:59
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Bonjour à tous,

je travaille sur un projet de réduction de créances clients et j'ai une question concernant le paiement par chèque.

Exemple 1:

je recois un chèque d'un de mes clients qui me paie à 30 jours fin de mois,
Je recois son chèque le 30, je le dépose le jour suivant à ma banque, l'argent ne sera effectivement présent sur mon compte que le 3 ou 4 du mois suivant.

Que deviennent mes créances clients correspondantes entre la date de réception et la date effective d'encaissement? Restent elles en créances clients ou puis je les considérer comme soldées?

Exemple 2:

même question avec un virement bancaire. Le virement est effectué le 30, mais je ne le reçois que le 2 du mois suivant. Puis je considérer mes créances clients soldées?

merci d'avance pour vos réponses!
Poseidon86
ProfilPoseidon86
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Re: Reception de chèque et inscription en comptabilité
Ecrit le: 25/06/2007 21:08
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Bonsoir,

Question 1) il faut respecter la règle de l'engagement et donc faire un rapprochement bancaire. Si vous recevez le chèque le 30, il doit passer en compta le 30 par le biais d'une remise de chqèue à cette date.

Question 2) même réponse.

Conseil : si le cycle trésorerie n'est pas calé (raprrochement bancaire juste, emprunt juste, portefeuille titres juste) ce n'est pas peine d'aller plus loin.


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Cabinet B.D.A. Experts-Conseils
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