BanStat
Logo Compta Online
Kwiper

Réciprocité comptes filiale/mère en fin d'exercice

1
566
0
1 réponse
566 lectures
0 vote
Kriska4877
ProfilKriska4877
Comptable en entreprise
  • 31 - Haute-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Ecrit le: 04/01/2016 10:50
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je gère 2 des 3 sociétés de notre groupe : la société mère et une des filiales. J'ai effectué en date du 31/12 un virement de la filiale vers la société mère. Ce dernier a bien été débité du compte de la filiale en date du 31/12 mais n'a pas été crédité sur le compte de la société mère. Du coup la réciprocité des comptes est fausse au 31/12.

Quelle écriture dois-je passer pour que cela corresponde ? J'ai cherché le pendant du 4687 dans la classe 5 mais je n'ai pas trouvé que le 518 qui correspond à des écritures de fin d'exercice mais cela me parait bizarre.

Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?

D'avance merci.

Cordialement.

Liliane25
ProfilLiliane25
Chef de mission en cabinet
  • 973 - Guyane
 
  • 24 votes
popupBulle tail
Profil
Chef de mission en cabinet


Re: Réciprocité comptes filiale/mère en fin d'exercice
Ecrit le: 04/01/2016 11:40
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour

La contrepartie du 46 sera un 511-"virement en attente" par exemple.

A confirmer par d'autres.

Cordialement,



--------------------
Retour en haut




1
566
0





connectés
Publicité
SAGE
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2021 Compta Online
S'informer, partager, évoluer