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Reconstituer le rapprochement bancaire à la clôture de l'exercice

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Dadana17
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Ecrit le: 10/11/2019 23:45
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Bonjour et merci de votre aide
J'ai changé de logiciel et j'ai saisi la balance sur Ciel. Pour commencer le rapprochement bancaire g un montant au 01/01différent de celui du A-Nouveau. Je n'ai pas le dernier rapprochement bancaire au 31/12. Y a t-il une solution ?
Sandra Schmidt
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Re: Reconstituer le rapprochement bancaire à la clôture de l'exercice
Ecrit le: 12/11/2019 09:57
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Bonjour,

Le seul moyen, à ma connaissance est de tenter de retrouver les éléments qui ont pu entrer dans le rapprochement bancaire à la fin de l'année.

Il y a probablement eu des chèques qui passent au cours des mois de janvier et février, parfois jusqu'en mars.

Il y a probablement aussi des frais bancaires de fin d'année qui passent au tout début du mois de janvier.

Il y a enfin les paiements par carte bleue qui peuvent être différés et auront été comptabilisés au 31/12. C'est le cas des paiements fournisseurs mais aussi des paiements par carte bleue des clients. Les opérations des 30 et 31 décembre passent souvent deux ou trois jours plus tard, je dirais jusqu'au 4 janvier avec le paiement sans contact (qui est reversé par la banque un ou deux jours plus tard que les opérations classiques).

Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre solution, à ma connaissance. Il faut reconstituer le rapprochement bancaire au 31/12.

Seuls des montants de faible importances peuvent être passés en pertes et profits.

Cordialement,

Sandra



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Dadana17
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Re: Reconstituer le rapprochement bancaire à la clôture de l'exercice
Ecrit le: 14/11/2019 21:22
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Merci bcp Sandra je vais tenter cela.
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