BanStat
Logo Compta Online
Epithete

Reconstituer le rapprochement bancaire à la clôture de l'exercice

2
1 181
0
2 réponses
1 181 lectures
0 vote
Dadana17
ProfilDadana17
Assistant comptable en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Ecrit le: 10/11/2019 23:45
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour et merci de votre aide
J'ai changé de logiciel et j'ai saisi la balance sur Ciel. Pour commencer le rapprochement bancaire g un montant au 01/01différent de celui du A-Nouveau. Je n'ai pas le dernier rapprochement bancaire au 31/12. Y a t-il une solution ?
Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
 
  • 1 119 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Reconstituer le rapprochement bancaire à la clôture de l'exercice
Ecrit le: 12/11/2019 09:57
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Le seul moyen, à ma connaissance est de tenter de retrouver les éléments qui ont pu entrer dans le rapprochement bancaire à la fin de l'année.

Il y a probablement eu des chèques qui passent au cours des mois de janvier et février, parfois jusqu'en mars.

Il y a probablement aussi des frais bancaires de fin d'année qui passent au tout début du mois de janvier.

Il y a enfin les paiements par carte bleue qui peuvent être différés et auront été comptabilisés au 31/12. C'est le cas des paiements fournisseurs mais aussi des paiements par carte bleue des clients. Les opérations des 30 et 31 décembre passent souvent deux ou trois jours plus tard, je dirais jusqu'au 4 janvier avec le paiement sans contact (qui est reversé par la banque un ou deux jours plus tard que les opérations classiques).

Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre solution, à ma connaissance. Il faut reconstituer le rapprochement bancaire au 31/12.

Seuls des montants de faible importances peuvent être passés en pertes et profits.

Cordialement,

Sandra



--------------------
Dadana17
ProfilDadana17
Assistant comptable en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Re: Reconstituer le rapprochement bancaire à la clôture de l'exercice
Ecrit le: 14/11/2019 21:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci bcp Sandra je vais tenter cela.
Retour en haut




2
1 181
0





connectés
Publicité
ACD
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer