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Recuperation comptabilite fausse compte 164

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Niconath
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Ecrit le: 02/05/2008 09:37
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Bonjour,
j'ai recuperé la comptabilité 2006 d'un comptable qui avait des soucis de santé et qui a fait un peu n'importe quoi concernant le compte 164: il a rentré les interêts du prêt avec le capital remboursé en 164. donc je me retrouve avec un solde au compte 164 différent du capital restant dû réel fin 2006.
Pour clôturer le tout, il a ventilé le solde 164 au 31/12/2006. je me retrouve donc sur mon bilan 2007 avec un solde négatif dans la case "emprunts et dette assimilées" au lieu de 10280¤.
il me faudrait donc rerentrer le capital restant dû en 164 au 01/01/2007 sans que ça apparaisse ailleurs. Comment faire?
merci beaucoup.
Vénaïg Le Bris
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Re: Recuperation comptabilite fausse compte 164
Ecrit le: 02/05/2008 09:58
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Bonjour,

Pour ma part, je me poserais la question suivante : quelle contrepartie a été utilisée pour ventiler le compte 164 ?

Mais il est vrai qu'à la date de clôture, il vous faut impérativement un solde au compte 164, correspondant au capital restant dû, à la même date que la date de clôture, sur votre tableau d'amortissement d'emprunt.

Cordialement,

Venaig


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Nad64
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Re: Recuperation comptabilite fausse compte 164
Ecrit le: 03/05/2008 00:02
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Bonsoir,

Si j'ai bien compris, il a débité le compte 164 du montant total de l'annuité, c'est à dire du capital remboursé + les intérêts.

Si c'est ça, je passerai une écriture du type 661 (d) 164 ©, du montant des intérêts non comptabilisés.

Cordialement,


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