BanStat
Logo Compta Online
fulll

Récupération du solde bancaire

4
4 349
0
4 réponses
4 349 lectures
0 vote
Kerlo
ProfilKerlo
  • 22 - Côtes-d'Armor
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil


Ecrit le: 05/12/2010 18:36
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention
Bellick
ProfilBellick
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet


Re: Récupération du solde bancaire
Ecrit le: 05/12/2010 18:43
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Bonsoir,

1) Avez-vous saisi votre balance d'a nouveaux au 01/01/0/2010 car le solde de votre compte "banque" en fait partie ?
2) Les deux chèques en rapprocht au 31/12/2009 ne sont pas à saisir car ils font partie de votre "a nouveau".

Cdt
Bellick
ProfilBellick
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet


Re: Récupération du solde bancaire
Ecrit le: 05/12/2010 19:14
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Bonsoir,

Suite à votre MP, la balance d'à nouveaux est la reprise des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 5.
Vos deux chèques en rapprochement sont dans le solde bancaire comptable, ce qui marque donc la différence avec votre solde bancaire réel.

Cdt
Bellick
ProfilBellick
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet


Re: Récupération du solde bancaire
Ecrit le: 06/12/2010 07:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Bonjour,

Suite à votre dernier MP, une petite précision : sur tableur, teniez vous votre comptabilité avec un plan comptable ?

Cdt
Bellick
ProfilBellick
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur Auditeur sénior en cabinet


Re: Récupération du solde bancaire
Ecrit le: 06/12/2010 15:21
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Re-bonjour,

Suite à votre dernier MP, je pense avoir compris que vous ne fournissez que la partie chiffrée et que l'AGA se charge de passer les écritures comptables d'après vos tableaux récapitulatifs.
Si c'est le cas, l'AGA est donc en mesure de vous fournir la balance de début d'exercice ; ce qui répondrait à la totalité de vos interrogations.

Cdt
Retour en haut









connectés
Publicité
ComptaSecure
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer