Bonjour, j'ai un souci car dans l'entreprise je dois enregistrer (dans ciel compta 16.0) un règlement de facture d'achat mais nous l'avons payer en 3 fois moi j'ai fait comme sa:(exemple)
le 13.04.10 401 6700¤ au Débit (montant de la facture TTC à règle (en tout)) 53 3000¤ au Crédit (première partie du règlement) 401 3700¤ au Débit ( le reste à payer)
le 20.05.10 401 3700¤ au Débit (montant de la facture TTC à règle (en tout)) 53 3000¤ au Crédit (deuxième partie du règlement) 401 700¤ au Débit ( le reste à payer)
le 21.05.10 401 700¤ au Débit (montant de la facture TTC à règle (en tout)) 53 700¤ au Crédit (troisième partie du règlement)
Est ce comme sa que je doit procéder? car quand je vérifie dans le compte 401 du coup dans les colonne débit et crédit sa me rajoute 4484¤ c'est normale ?
j'espère que c'est assez claire? MERCI D' AVANCE
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Comme dit mon amie Françoise, vous vous êtes compliquée la vie.
Citation : Kettylea @ Ecrit le 03.12.2010 à 12:00 le 13.04.10 401 6700¤ au Débit (montant de la facture TTC à règle (en tout)) 53 3000¤ au Crédit (première partie du règlement) 401 3700¤ au Débit ( le reste à payer)
De plus, j'ai bien l'impression que vos écritures ne sont pas équilibrées. C'est le B.A.BA de la comptabilité : la partie double, c'est-à-dire que les totaux des sommes débitées dans une écriture est identique aux totaux des sommes créditées.
Comme je dis régulièrement sur ce forum, il faut revenir aux fondamentaux, surtout, éviter les usines à gaz. Déjà que quelques fois, ce n'est pas simple, pourquoi se compliquer un peu plus sa vie de comptable ? ;-)
Bonjour, je vous remercie pour vos réponse cela ma confirmé la première idée que j'avais eu mais je l'avais pas appliquer car en passent les écriture ainsi:
le13.04 401D 6700¤ 512C 3000¤
Puis les autres jours le reste des paiements 401D 512C
Mais, mes écritures ne sont pas équilibré et du coup ciel compta 16.0 ne veut pas validé. Comment doit-je faire du coup?? Merci d'avance pour votre aide. :-)
N'est-il pas juste de saisir tous les règlements lorsque l'on fait plusieurs chèques pour régler une même facture et ainsi retrouver les chèques non encore encaissés dans notre rapprochement bancaire ?
Je procède pour l'instant ainsi, j'espère ne pas me tromper.
Message édité par Sandra Schmidt le 09/11/2021 09:57
Bonjour Pommeverte54,
En comptabilité classique, les chèques sont en principe saisis dès leur émission. C'est valable même s'il s'agit de plusieurs chèques remis à un fournisseur qui les encaisse au fur et à mesure de l'achèvement de la commande par exemple.
Tous les chèques émis apparaissent alors dans le rapprochement bancaire et cela donne une vision des chèques non encore encaissés.
C'est valable pour une remise de chèques au fournisseur mais ce n'est pas valable si la société fait des virements successifs (elle paie en trois fois aussi par exemple, mais ce n'est pas le fournisseur qui décide de l'encaissement). Ces virements à venir (non encore effectués) n'apparaissent pas dans le rapprochement bancaire.
En comptabilité de trésorerie, les chèques sont comptabilisés lorsqu'ils sont payés/encaissés tout comme les virements.
