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Régul ecriture frs crediteur à débiteur

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Calyban
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Ecrit le: 08/12/2016 14:22
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Message édité par Calyban le 08/12/2016 14:26

bonjour à tous,


je reprend la compta de l'entreprise.

une fois saisi les AN dans le logiciel au 01/07/16 , je me suis apercue que le compte 401FOIRE etait crediteur de 800 €

apres verif, je me rend compte que le comptable s'est trompé. effectivement, nous avions versé un acompte de 800 € a l'organisme de la foire donc le compte 401FOIRE devrait etre débiteur.


Quelle écriture passé sachant que mon bilan est au 30/06, que ma facture est du 2/10/16 (acompte versé noté dessus).


Merci d'éclairer ma lanterne :)

Cciron
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Re: Régul ecriture frs crediteur à débiteur
Ecrit le: 08/12/2016 15:10
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Bonjour,

IL faut annuler la première saisie et comptabiliser à nouveau.

en effet le compte banque devait être erroné également. (voir le rapprochement bancaire de fin de mois pour etre sur).

Cordialement

Calyban
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Re: Régul ecriture frs crediteur à débiteur
Ecrit le: 08/12/2016 15:14
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oui mais etant donné que je suis sur un nouvel exercice depuis le 01/07, quelle ecriture passé ?

Cciron
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Re: Régul ecriture frs crediteur à débiteur
Ecrit le: 08/12/2016 15:29
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re bonjour,

Faire les 2 écritures suivantes:

1/ 401 foire 800 € au débit

512 Banque au crédit

(écriture qui annule l'erreur)

2 / 401 Foire 800 € au débit

512 Banque au crédit

(écriture correct)

Après écriture votre compte 401 Foire est débiteur de 800 € qui correspond a l'acompte.

Cordialement

Calyban
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Re: Régul ecriture frs crediteur à débiteur
Ecrit le: 08/12/2016 17:57
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pourquoi en 512 etant donné qu'il est deja passé en banque en 04/16 ?

Cciron
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Re: Régul ecriture frs crediteur à débiteur
Ecrit le: 09/12/2016 11:32
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Bonjour,

Exact le montant est déja passé en banque mais au débit au lieu de crédit.

cordialement

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