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Régul fc immo 2009 saisie en fc achat

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Dorothee66
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Ecrit le: 27/04/2012 09:24
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Bonjour,

je finalise le bilan d'un nouveau client et en voulant passer mes écritures de dotations, j'ai la surprise de constater qu'en 2009, une facture d'immo a été enregistrée comme une facture d'achat MAIS l'immo a bien été enregistrée en immobilisation, mes dotations sont exactes.

Mais mon compte 213 500 a un solde débiteur de 5000 ¤, alors que mon état récap a un solde de 5352 ¤
Il y avait même un post it pour signaler cet écart constaté.

Puis-je réintégrer ces 352 ¤ dans mon compte 213 500 ? et comment faire ?
213 500 au débit et 791 000 au crédit - avec comme libellé : régul immo ex 2009 erreur de compte ?

merci
Maximal
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Re: Régul fc immo 2009 saisie en fc achat
Ecrit le: 27/04/2012 10:21
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Bonjour

Je suis d'accord avec ce que vous avez proposé, à savoir 213 à 791.

De ce fait la charge qui a été déduite en 2009 devient un produit imposable, et votre compte 213 correspond à votre état des immos.

Si l'immo n'avait pas été créée, cela aurait été différent, les amortissements des années antérieures n'auraient pas été déductibles. Mais ce n'est pas le cas ici.

Cordialement
Dorothee66
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Re: Régul fc immo 2009 saisie en fc achat
Ecrit le: 27/04/2012 10:59
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Merci beaucoup

j'ai un autre souci aussi .... mais là je ne sais vraiment pas comment faire

la compta précédente avait été saisie sur CIEL compta
je travaille actuellement sur ISA compta

Etat des immos :
ciel a pris un % de 22.222 sur une immo à 5 ans en linéaire et donc je me retrouve avec une dotation supérieure à ce qu'elle aurait du être puisque en linéaire sur 5 ans ça fait 20 % normalement .... je ne sais "récupérer" cette différence
avez-vous une solution ?

actuellement j'ai + 203.29 dans mon compte 28181 mais je ne l'ai pas en compta ....

reprise ? dépréciation ? là j'avoue je suis perdue
Maximal
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Re: Régul fc immo 2009 saisie en fc achat
Ecrit le: 27/04/2012 14:17
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Bonjour

Je diminuerais la dotation N du montant en trop, pour que le 28181 colle avec le (bon) état des immos.

Le montant n'est pas significatif.

Cordialement
Dorothee66
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Re: Régul fc immo 2009 saisie en fc achat
Ecrit le: 27/04/2012 15:43
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Encore merci merci merci
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