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Régularisation dépôt de garantie

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Margotte971
ProfilMargotte971
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  • 971 - Guadeloupe
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Ecrit le: 29/06/2020 15:26
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Bonjour à tous,

En 2018 la société à acquis via la défiscalisation une machine pour 246000 €. Dans le contrat il est bien précisé que 10% seront versés par le locataire pour le dépôt de garantie (non rémunéré et remboursable en fin de contrat en contre partie et sous réserve de l'acquisition du matériel).

Mon problème c'est que je suis sur le bilan 2019 et je constate que le comptable précédant à saisie ce montant dans le 613 comme un loyer payé à la SNC et que mon 275 est vide.

Quelle écriture me conseillez-vous pour régulariser ?

Merci



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Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
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Comptable unique en entreprise


Re: Régularisation dépôt de garantie
Ecrit le: 29/06/2020 21:31
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Bonjour Margotte,

Il est etonnant que cette erreur n'aie pas ete reperee lors du bilan : la justification du compte 613 etait donc erronee, ou absente ? Ce compte presentait donc un total ne correspondant pas a 12 mensualites...

Mais ceci etant, il vous faut a present passer une OD rectificative, en constatant un 'produit exceptionnel sur exercice anterieur' et ainsi recreer votre 275.

Gardez bonne note de l'historique de cette ecriture car elles ont modifie vos engagements..

Cordialement,

Francoise



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