Bonjour,
J'assure la comptabilité du petite copropriété en qualité de syndic bénévole via le site en ligne VILOGI. Mes connaissances comptables sont correctes pour le quotidien mais les opérations de fin d'exercice sont souvent assez obscures pour moi.
En expertisant les comptes 2021 avant clôture, je relève que le compte 486 - charges payées d'avance - fait état d'un solde différent de zéro après clôture provisoire. En recherchant sur l'ensemble des exercices clôturés, je relève qu'une erreur d'extourne (manuelle ? automatique ?) en 2017 a entrainé sur 2017 une affectation de charges payées d'avance erronée.
Je tente en vain de corriger la situation mais tous les mouvements comptables rectificatifs que je tente sur le compte 486 sont automatiquement extournés (contre-passés) par le logiciel sur 2022 après clôture 2021. Le solde "non zéro" se maintient donc continuellement d'exercice en exercice. Corriger ces écritures de contre-passation automatique est impossible car le logiciel ne me laisse pas la main (et c'est peut-être une mauvaise idée de ma part que d'agir à ce niveau-là).
Je suis bien conscient qu'il est impossible de corriger 2017. En revanche, auriez-vous une idée des écritures qu'il conviendrait de passer pour corriger la situation ? Je ne souhaite pas que cette erreur soit reportée au fil des exercices à venir. Par ailleurs, cette anomalie fausse les résultats et les appels de fonds.
Merci pour votre aide d'experts. L'éditeur du logiciel n'a pas su me répondre...
Cordialement.
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