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Régularisation écriture de charge sur l'exercice antérieur

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Bresque
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Ecrit le: 14/01/2010 15:41
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Bonjour à tous ...... et Bonne et heureuse année.
Mon problème est le suivant :

En 2008 : JOURNAL DES OD Révision

L'écriture suivante a été passée :

622 DT 1485
6233 CT 1485

Elle ne correspond à aucune facture.

Elle fausse le compte 622.
Annuellement, le montant est de 18000.00 (rémunération d'un intermédiaire Fournisseur Z).
En 2008 : le montant au débit était de 18 498.00 ( 1485 inclus).

Une écriture de charges constatées d'avance 498 ¤ a été passée au crédit du compte 622 et au débit du compte 486.

Si je passe l'écriture d'extourne de charges constatées d'avance en 2009. Le compte 622 est de nouveau faussé puisque j'ai un montant de 18498 ¤ au lieu des 18 000 ¤ annuels.

Je vous remercie de votre réponse.

Bonne journée à vous tous.
Jex94
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Re: Régularisation écriture de charge sur l'exercice antérieur
Ecrit le: 14/01/2010 20:12
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Bonjour,

S'il y a une charge constatée d'avance a comptabiliser au 31/12/2009 pour 498 ¤, alors votre 622 retombe bien à 18 000 ¤.

Cordialement,
Jex


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Bresque
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Re: Régularisation écriture de charge sur l'exercice antérieur
Ecrit le: 16/01/2010 14:01
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Bonjour à tous ......

JE me permets de vous reposer mon problème ... je me suis trompée sur un montant lors de mon envoi précédent.

Mon problème est le suivant :

En 2008 : JOURNAL DES OD Révision

L'écriture suivante a été passée :

622 DT 1485
6233 CT 1485

Elle ne correspond à aucune facture.

Elle fausse le compte 622.
Annuellement, le montant est de 18000.00 (rémunération d'un intermédiaire Fournisseur Z).
En 2008 : le montant au débit était de 18498.00 ( 1485 inclus).

Une écriture de charges constatées d'avance 498 ¤ a été passée au crédit du compte 622 et au débit du compte 486.

Si je passe l'écriture d'extourne de charges constatées d'avance en 2009. Le compte 622 est de nouveau faussé puisque j'ai un montant de 19983 ¤ au lieu des 18 000 ¤ annuels soit 1983 correpondant aux 1485 + 498.

Je vous remercie de votre réponse.

Bonne journée à vous tous.
Jex94
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Re: Régularisation écriture de charge sur l'exercice antérieur
Ecrit le: 16/01/2010 21:29
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Bonjour,

il y a de nouveau une anomalie dans votre question : Les 1 485 ¤ que vous indiquez sont passés en 2008 dans le journal de révision donc pas en 2009 et donc ne sont pas inclus dans le solde 2009 du compte 622.

Pouvez-vous reformuler votre question ?

Cordialement,
Jex


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