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Régularisation facture de vente exercice clôs

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Ssss
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Secrétaire comptable en cabinet
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Ecrit le: 22/03/2016 11:24
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Bonjour,

Je tiens tous d'abord à vous remercier pour toutes réponse apporter à ma demande, je viens de m'inscrire seulement sur le site Compta Online, et je pense avoir les réponses à mes questions sur ce site.

Je suis secrétaire comptable dans une entreprise, très peu d'expérience j'ai pris la place d'une dame

Je viens de remarquer que dans le grand livre le compte d'un de notre client reste ouvert depuis 2014, j'ai fais mes recherche de mon côtés afin de voir si il y avait un soucis sur la facture car elle ne colle pas du tout avec le règlement.

Je me suis aperçu que la facture de vente avait été saisie à 35 700€, hors une fois la facture saisie elle a été modifié et je pense que la secrétaire a du oublier de la modifier en compta car la facture est de 15 300 €

Dois je effectuer un avoir sur 2016? ou bien passer une écriture en OD afin de pouvoir lettré le compte et la faire disparaître du grand livre

Merci.

Pyxelle
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Re: Régularisation facture de vente exercice clôs
Ecrit le: 22/03/2016 21:00
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Bonjour,

Pas d'avoir à éditer, puisque la facture et le règlement sont bien de 15300€

Par contre, au 01/01, j'extournerai l'écriture initiale complétement (en précisant bien en libellé le motif, et l'année concernée), et je la ressaisirai, toujours le 01/01, avec le bon montant. Vous aurez donc 2 opérations distinctes à lettrer, et surtout, cela permettra en cas de contrôle de justifier vos opérations

Cordialement



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Mozo
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Comptable en entreprise
  • 34 - Hérault
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Re: Régularisation facture de vente exercice clôs
Ecrit le: 23/03/2016 08:11
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Bonjour,

Il faudrait chercher pourquoi la facture initiale a été faite pour 35 700€ au lieu de 15 300€.

Avant de régulariser l'écriture sur l'exercice 2015, il faudrait contacter l'expert comptable, car il y a eu une conséquence importante sur l'impôt société.

Cordialement

Christian

Ssss
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Secrétaire comptable en cabinet
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Régularisation facture de vente exercice clôs
Ecrit le: 23/03/2016 11:20
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Bonjour Pyxelle,

Merci pour votre réponse, j'ai bien compris

Cordialement

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