Bonjour,
Je tiens tous d'abord à vous remercier pour toutes réponse apporter à ma demande, je viens de m'inscrire seulement sur le site Compta Online, et je pense avoir les réponses à mes questions sur ce site.
Je suis secrétaire comptable dans une entreprise, très peu d'expérience j'ai pris la place d'une dame
Je viens de remarquer que dans le grand livre le compte d'un de notre client reste ouvert depuis 2014, j'ai fais mes recherche de mon côtés afin de voir si il y avait un soucis sur la facture car elle ne colle pas du tout avec le règlement.
Je me suis aperçu que la facture de vente avait été saisie à 35 700€, hors une fois la facture saisie elle a été modifié et je pense que la secrétaire a du oublier de la modifier en compta car la facture est de 15 300 €
Dois je effectuer un avoir sur 2016? ou bien passer une écriture en OD afin de pouvoir lettré le compte et la faire disparaître du grand livre
Merci.
Bonjour,
Pas d'avoir à éditer, puisque la facture et le règlement sont bien de 15300€
Par contre, au 01/01, j'extournerai l'écriture initiale complétement (en précisant bien en libellé le motif, et l'année concernée), et je la ressaisirai, toujours le 01/01, avec le bon montant. Vous aurez donc 2 opérations distinctes à lettrer, et surtout, cela permettra en cas de contrôle de justifier vos opérations
Cordialement
Bonjour,
Il faudrait chercher pourquoi la facture initiale a été faite pour 35 700€ au lieu de 15 300€.
Avant de régulariser l'écriture sur l'exercice 2015, il faudrait contacter l'expert comptable, car il y a eu une conséquence importante sur l'impôt société.
Cordialement
Christian
 |
