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Régularisation sur FAE

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Ecrit le: 26/08/2015 11:37
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Bonjour à vous,

Contexte :

Facture à établir enregistrée sur N-1 :

418000 D

445870 C

706000 C

Cette écriture a été contrepassée sur année N :

41800 C

445870 D

706000 D

Mais nous n'avons pas régler la TVA sur année N-1 mais sur l'année N.

Comment enregistrer l'OD pour la faire ressortir sans doute en 445800 TVA à régulariser.

Dans les écritures suivantes, apparait le montant TVA à régulariser mais comment faire le lien avec N-1.

Facture client :

411Client D

445800 C

706000 C

Règlement client :

411Client C

512000 D

445800 D

445510 C

Merci de vos éclairages.



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Jex94
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  • 94 - Val-de-Marne
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Fiscaliste en entreprise


Re: Régularisation sur FAE
Ecrit le: 26/08/2015 14:24
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Bonjour,

Il n'y a aucune autre écriture à comptabiliser concernant l'extourne, ni d'ailleurs de TVA à régler en rapport avec l'écriture de FAE en N-1 et son extourne en N.

-> Tous les comptes de bilan sont ainsi soldés au 01/01/N.

Ensuite, l'écriture de vente est : Débit du 411, par crédit du 44571 et 706.

Lorsque vous devez reverser la TVA, l'OD est : Débit du 44571 par crédit du 44551.

Puis quand vous versez la TVA aux impôts : Débit du 44551 par crédit du 512.

-> Tous les comptes de TVA sont ainsi soldés.

Bien cdlt,

Jex



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