Bonjour
Je sollicite votre aide car je viens reprendre la comptabilité d'une petite société de prestation de service.
Le souci, c'est que les declarations de Tva etait faites n'importe comment, un cout la tva collectée depasse de quelques euros ce qui est enregistré en comptabilité.
Un cout les factures fournisseurs non arrivés a temps, non pas été déduite et du coup oublié sur la déclaration suivante.
En plus les OD pour solder la TVA mensuellement ne sont passés.
Je suis totalement perdus et désorienté, j'ai besoin d'une methode pour pouvoir régulariser, et vu que je n'ai pas assez d'expérience pour résoudre ce genre de souci, je me permet de demander votre aide.
Votre aide me permettra aussi de résoudre ce genre de problème avec le temps.
Dans un premier temps je suppose que je dois passer les OD de fin de fin de mois en comptabilité puis après, je ne sais pas???
Cordialement
Bonjour,
1° - passez les OD de TVA en correspondance avec les déclarations déposées, ce qui devrait s'ajuster avec les paiements effectués.
2° - une fois toutes vos factures saisies, effectuez la prochaine déclaration en ajustant les montants de TVA Encaissée et Récupérable depuis le début de l'exercice (la TVA collectée-non-encaissée doit se vérifier avec la balance client).
Cette méthode est applicable chaque mois.
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement,
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