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Régulatiser un compte client et fournisseur

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Jogouaps
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Ecrit le: 23/11/2009 15:26
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Bonjour,

Notre société a fait appel à un consultant. Ce dernier nous a établi des factures mensuelles. Ayant eu des problèmes de trésorerie, nous avons trouvé un accord: Nous lui avons vendu de la marchandise pour un montant total comparable à celui de ses factures.
Or , le montant que nous lui avons facturé est supérieur au montant que l'on a à payer.
d'autre part j'ai enregistré mes factures comme des factures d'achat et de ventes.
Ma question est comment faire le lien entre ce consultant qui est à la fois fournisseur et client afin de solder les comptes. et comment régulariser ce surplus, sachant que pour nous cela est une perte?

Merci beaucoup pour votre aide,
Cordialement
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Tonyexponens
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Re: Régulatiser un compte client et fournisseur
Ecrit le: 23/11/2009 18:16
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Bonjour,

Le cas est particulier mais pas compliqué.

Comptablement c'est très simple, il suffit d'établir une écriture de compensation en journal d'OD. Etant donné que c'est un lien avec votre fournisseur, vous devez soldé le compte fournisseur et mettre le même montant dans le compte client. Je vous conseil dans le libellé de l'écriture de bien marquer "Compensation".

A la fin il restera donc le solde dont vous parlez dans le compte client et pour ça il faudra donc vous rapprocher de votre client et lui en faire part. Expliquez lui bien que vous avez fait l'écriture de compensation pour que lui aussi fasse la même écriture de son coté comme ça les deux comptabilités seront les mêmes.

Vous n'aurez plus qu'à lui demandé de regler la différence (en espérant que vous ayez de bonne relation avec lui car dans des cas similaire certains ne se gêne pas pour dire qu'il ne veulent pas payer la différence car il estime que ça correspondrait à des intérêts de retard de paiement)

Bon courage
Jogouaps
ProfilJogouaps
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Employé en comptabilité


Re: Régulatiser un compte client et fournisseur
Ecrit le: 27/11/2009 12:48
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Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'avais pas pensé à cette solution.

Cordialement,
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