BanStat
Logo Compta Online
Pennylane

Le relevé bancaire et les réglements

2
3 457
0
2 réponses
3 457 lectures
0 vote
Lili74540
ProfilLili74540
Secrétaire comptable en cabinet
  • 74 - Haute-Savoie
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 11 votes
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 09/12/2011 09:36
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

J'ai lu beaucoup de chose sur le forum concernant la saisie de la banque et étant grande débutante en comptabilité, je souhaiterai connaitre votre avis sur deux points (j'ai eu une formation en Janvier avec un expert comptable et celui-ci m'a indiqué de saisir les mouvements bancaire à partir du relevé bancaire pour : Prélévement, LCR Fourn/Client, CB

Je travaille dans une TPE.

- Fournisseur par carte bancaire : Nous recevons un relevé CB au 20 de chaque mois qui reprend les réglements qui ont eu lieu par exemple du 21 Juillet au 19 Aout (par exemple : 24/07 AREA : 4.90 ¤ / 30/07 Restaurant : 26 ¤ / 01/08 : Gazoil : 80 ¤), la comme totale de ce relevé CB et prélevé en fin de mois sur le compte bancaire. Donc pour les réglements par CB, je les comptabilise à partir du relevé CB à la date du 20/07 et non pas à la date de chaque réglement CB.

- par LCR fournisseur/Client : Je n'utilise pas le compte 403 ou 413, je passe directement en utilisant le relevé LCR envoyé par la banque l'écriture suivante à la date du réglement de la LCR sur le relevé bancaire envoyé par la banque):
- 401 Fourn X 400 ¤ (débit)ou 411 Client X 100 ¤ (crédit)
- 401 Fourn Y 100 ¤ (débit)
- 401 Fourn Z 200 ¤ (débit)
- 512 Relevé n°3 700 ¤ (crédit)ou 512 Remise effet n°1 100 ¤ (débit)

Pouvez-vous me donner votre avis sur la méthode qui m'a été donné en formation'

Bien cordialement


--------------------
Maximal
ProfilMaximal
Contrôleur de gestion en entreprise
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 405 votes
popupBulle tail
Profil
Contrôleur de gestion en entreprise


Re: Le relevé bancaire et les réglements
Ecrit le: 09/12/2011 10:07
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour

La méthode est bonne.

Le fait de saisir la date du 20 pour tous les paiements CB convient mais pour le dernier relevé de l'année, il faudra saisir tous les paiements émis de l'année, qu'ils soient prélevés ou pas. Ils seront donc en rapprochement bancaire.
Concrètement si vous clôturez le 31 décembre, il faudra enregistrer le relevé du 20 janvier (qui reprend les règlements du 20 décembre au 19 janvier) en décembre pour les opérations qui concernent décembre.

Cordialement
Lili74540
ProfilLili74540
Secrétaire comptable en cabinet
  • 74 - Haute-Savoie
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 11 votes
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Re: Le relevé bancaire et les réglements
Ecrit le: 09/12/2011 10:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci beaucoup pour votre réponse, en lisant plusieurs messages sur le forum je commencais à douter de ma méthode!


--------------------
Retour en haut




2
3 457
0





connectés
Publicité
Cegid
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2022 Compta Online
S'informer, partager, évoluer