bonjour,
je viens de commencer comme comptable dans une entreprise de bâtiment. J'ai des notes de frais que je rembourse aux salariés sur le bulletin de paie et je n'arrive pas à solder les comptes.
Je procède de la façon suivante :
dans le journal des OD pour saisir la note, je passe par un compte de charge et en contrepartie par le 467.
pour solder le 467 je passe par le journal de banque (D 467 / C 512) pour le règlement de cette note.
Mais que faire avec le 421??
Je n'arrive pas à trouver la mécanique pour l'enregistrement au journal de paie et solder tous les comptes.
Votre aide me serait très précieuse, cela fait 2 jours que je suis en galère.
J'espère avoir été claire dans ma problématique
D'avance merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Olivia
Bonjour,
Sur une fiche de paie, vous ne remboursez pas de notes de frais. Vous faites apparaître simplement des indemnités (paniers, indemnités de trajet ...).
Cordialement
Bonjour,
au lieu de
dans le journal des OD pour saisir la note, je passe par un compte de charge et en contrepartie par le 467.
pour solder le 467 je passe par le journal de banque (D 467 / C 512) pour le règlement de cette note.
Saisissez les notes de frais au 421 ou voir 425.
Si les notes de frais sont payées dans le même virement que les salaires, vous devriez pouvoir lettre
Cordialement
Christian
Bonjour,
pour ma part quand je rembourse à un salarié des notes de frais, je distingue les saisies, je ne sais pas ce que "ça vaut"....
exemple :
salaire à payer 1500
remboursement de frais : 100
je passe l'OD salaire "normale" 421... 64... Etc.... Et une autre OD pour le remboursement 625 et 421,
par la banque avec mon règlement de 1 600, je solde le compte 421.
Attendons l'avis d'un expert.
Bien à vous.
Muriel
Bonjour,
Si je peux vous donner un conseil, prenez un compte différent pour les notes de frais que le 421 pour le règlement des salaires, ça permettra de mieux visualiser les 2. Moi j'utilise le 423 entre autres pour les notes de frais.
Il est vrai que s'il y a 2 salariés, ce n'est pas embêtant mais si vous en avez une dizaine,....
Cordialement
bonjour,
merci beaucoup pour votre aide
Olivia
bonjour Muriel,
merci pour votre aide, il me semble que votre méthode est adapté à mon cas.
Je me lance
Cordialement
Olivia
Muriel,
par contre lorsque j'importe mes écritures de paie dans le journal des OD, les frais apparaissent également dans le compte 6414 indemnités et avantages. Si je saisie à nouveau cette note en 625 cela ne va pas faire un doublon'?
à vous lire
merci beaucoup
Olivia
Bonjour,
Là je comprends plus trop non plus, quels frais arrivent dans ce compte ?
Je reprends ce qu'a dit plus haut Blueharp, les notes de frais ne sont pas remboursées sur le bulletin de salaire.
Rassurez moi, le montant de ce remboursement ne rentre pas dans le brut sur vos bulletins de salaires ? auquel cas les cotisations seraient calculées également ? Je vous demande cela car j'ai un peu peur avec le compte 6414 qui normalement fais partie du brut.
Tenez nous au courant, on essayera de vous éclairer sur la bonne marche à suivre...
Cordialement
Bonjour Olivia,
attention comme vous le dit Davisere, les remboursement de frais ne sont pas à comptabiliser en 641 (rémunération brute).
Si vous adoptez "ma" méthode, vous ne passez pas les frais sur le bulletin de salaire mais bien dans le journal des OD, de telle façon quand vous importez vos écritures du journal de paye, il n.y a que les comptes 421, 64, 43 impactés.
bien à vous
Muriel
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