Bonjour
suite à un contrôle fait, la société s'est aperçu qu'un salarié s'est vu remboursé des notes de frais qui étaient à titre personnel
le salarié nous a remboursé cette somme.
comment puis je comptabiliser cela:
En produit exceptionnel'
ou transfert de charges?
merci par avance pour votre réponse
Bonjour,
Personnellement j'analyse ce problème comme étant une erreur d'imputation (le remboursement n'aurait jamais du etre enregistré donc le compte 6414 est érroné dans la balance) et j'aurais D512 et C6414 en spécifiant qu'il s'agit d'un remboursement d'un indu) mais l'utilisation des transferts de charges est aussi faite pour ca donc cette solution me parait bonne également.
Bonsoir,
467 débit
6251 crédit
cordialement.
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