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Remboursement trop perçu gérant SARL

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Orphee23
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Ecrit le: 02/05/2021 12:20
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Bonjour,

En faisant notre bilan, tpe sarl /is, nous avons remboursé 9000 € à notre sociéte. Cela correspond à un trop perçu de remunération du gérant.

J ai deux questions:

Puis-je passer une ecriture d512/c644pour matérialiser le remboursement?

Le remboursement a été fait le 31/12 n à partir du compte bancaire du gérant mais crédité sur le compte société le 5/1 n+1(date de valeur sur le relevé)
Comme cela concerne l'exercice2020, comment faire piur que cela soit pris en compte dansnotre bilan 2020?

Merci pour vos reponses
Sandra Schmidt
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Re: Remboursement trop perçu gérant SARL
Ecrit le: 06/05/2021 10:03
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Message édité par Sandra Schmidt le 06/05/2021 10:03

Bonjour Orphee23,

Tout dépend ici du type de comptabilité. En recettes-dépenses, à mon sens, ce n'est pas possible.

En comptabilité classique, créances et dettes et dès lors qu'il est possible d'avoir un justificatif du virement (par exemple un document émanent de la banque de la société qui annonce le virement à venir mais il me semble que c'est rare), débiter le compte 512 et le rapprocher plus tard est possible.

Même en comptabilité classique, ce qui pose problème, c'est la pièce justificative pour pouvoir passer cette somme en 2020.

Pour diminuer la rémunération, il faudra probablement créditer le compte 644 par un compte de tiers (455 ?).

À ce stade, je ne vois pas d'autre solution (sauf à procéder aux virements de ce type un peu plus tôt). D'autres auront peut-être rencontré un cas similaire ?

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Orphee23
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Re: Remboursement trop perçu gérant SARL
Ecrit le: 11/05/2021 22:11
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Bonjour Sandra
En fait le virement est bien en date de valeur du 31/12/20 sur le compte personnel du gérant.
Mais sur le compte société la date de cakeur est le 5/01/21.
Est ce correct de passer les ecritures suivantes :
D512 et au credit 455xx
Puis ensuited 455xx/c 644
Merci pour votre reponse
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