Re: Remboursement d'une facture de fournisseur
Ecrit le: 29/03/2008 12:09Bonjour Dany,
Comment avez-vous enregistré votre achat à 594,99 ¤?
Il faudrait faire comme ceci: rembourser votre cliente pour son acompte que vous avez touché.
En fait, votre fournisseur aurait dû lui payer à elle sa part (149,00¤) et à vous votre part (594,99¤).
Effectivement, je comprends que vous soyez ennuyé et c'est normal; en compta, il convient d'enregistrer qui doit à qui.
à moins d'être une petite entreprise... pour les petites entreprises, il est accepté de faire de la comptabilité recettes-dépenses (en utilisant les encaissements de chèques et/ou virements et les payements fournisseurs par chèque ou virement).
Ce que vous pouvez faire: passer l'écriture:
512 banque au débit pour 743,99¤
6... au crédit pour 594,99¤ (le compte que vous avez utilisé pour l'achat)
411 au crédit pour 109,00¤
puis faire un chèque de 109,00¤ (avec un courrier joint) à la cliente, l'écriture pour ce chèque:
411 débit / 512 crédit pour 109,00¤.
Ce n'est pas très orthodoxe de mélanger un compte 6 avec un compte 411 (d'où votre gêne je pense).
bon week-end
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