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Remise de chèque déposé en 2017 et encaissé sur le compte en 2018

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Titimoebius
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Trésorier en entreprise
  • 11 - Aude
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Trésorier en entreprise


Ecrit le: 04/01/2018 11:54
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Bonjour à tous.

J'ai un petit soucis, je suis nouveau trésorier de mon association depuis Mai 2017. Et en cette fin d'année j'ai déposé une remise de chèque et fait aussi un versement d'espèces en fin décembre 2017 mais le soucis c'est que ces opérations n'ont été encaissées qu'en 2018.

Comment faire transparaître le fait que l'argent de cette remise et de ce versement d'espèces n'étaient pas sur le compte en 2017 mais que ces dons et cotisations ont bien été encodés en 2017....

Pour l'année prochaine, j'ai trouvé le moyen d'encoder mes chèques reçus fin décembre de l'année N dans ma caisse pour ensuite les mettre en banque qu'en janvier de l'année N+1.

Mais pour cette année ayant fait cette erreur de m'empresser à mettre les chèques et l'argent en banque je ne sais pas comment le faire ressortir sur mes écritures et bilan.

Merci d'avance pour votre aide.

Thierry

Blacksoul
ProfilBlacksoul
Collaborateur sénior en cabinet
  • 36 - Indre
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Collaborateur sénior en cabinet


Re: Remise de chèque déposé en 2017 et encaissé sur le compte en 2018
Ecrit le: 31/01/2018 13:52
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Bonjour,

tu dois saisir ta remise en encaissement dans ton journal de banque et le faire apparaître en état de rapprochement bancaire au 31/12/2017.

cordialement

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