Remise d'espèces

Bonjour,

Mon cabinet comptable vient de me dire que je dois remettre en banque le montant exact de mes recettes espèces pour que tout se lettre mais en y reflechissant, le montant remis en banque représente les recettes - les sorties de caisse donc au moment du lettrage, il faut que je lettre les recettes, les remises especes avec les sorties de caisse?

merci

Bonjour

personnellement, je ferais

clients à recettes ht et tva collectée

puis

caisse à clients pour les regts en espèces

et

banque à clients pour les regts CB et CHQ

puis virements de fonds à caisse et banque à virements de fonds pour les remise espèces en banque

le compte clients devrait normalement être soldé en fin d'exercice

Bonjour, en général on procède de la manière suivante en système centralisateur :

dans un premier temps le client tient un livre des recettes qui est en fait un tableau à double entrée,

on peut y mettre horizontalement le type de recettes, par exemple les repas qui sont un produit fini et les boissons qui sont en général des marchandises pour un restaurant.
Les colonnes elles vont représenter le type de règlement : espèce, chèque, CB, ... à chacun on attribue une subdivision du compte 58.

Sur ce journal il faut noter les espèces remises en banque.

Après les écritures seront de type (pour une OD)

7... (crédit) ventes de A
7... (crédit) ventes de B
44571 (crédit) TVA collectée
58003 (débit) payements CB
58002 (débit) payements chèques
58001 (débit) remises d'espèces
53 (débit ou crédit selon le cas) caisse

du coup le 58001 en fin d'année doit être soldé (enfin dans un monde ou le journal de caisse ne comporte aucune erreur :) et c'est CE compte que l'on lettre.

et le total des mouvements débiteurs, + ou - la variation du solde de caisse + les achats en espèces doit correspondre au total des recettes encaissées en espèces.

Bonjour,

Voici comme on fonctionne:

Jal Vente:
580 recettes espèces
5112 recettes cheques
5115 recettes CB
707
44571

Jal caisse :
531
580

Remise espèces :
Jal bq:
512
580

Jal caisse :
580
531

Donc tous mes 580 sont soldés mais le probleme est qu'il faut que les remises correspondent a des jours de CA bien precis pour pouvoir justifier ma caisse.
Le compte 531 ne se solde pas c bien ca?