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Remises de chèques en banque

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Olipri
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Ecrit le: 20/06/2007 15:18
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Bonjour,
J'aurais besoin d'aide sur les remises de chèques en banque et après avoir lu la discussion de mars 2007, je me pose encore une question :
Mes factures de vente sont saisies comme suit :
CR 411 - TTC
DB 7 - HT
DB 445 - TVA
Les règlements de mes clients, comme suit :
DB 411 - TTC
CR 512 - TTC
(Je crois ne pas me tromper jusque là !)
Ma question est la suivante : dois-je encore procéder à une écriture pour l'enregistrement de mes remises de chèques en banque ou serait-ce un doublons de saisie ?

Un dernière petite chose : sauriez-vous si je peux trouver sur votre site (ou un autre peut être) un petit aide mémoire de la procédure du rapprochement bancaire ?

Merci beaucoup, votre site est génial et les réponses que j'ai lu sur les autres discussions sont très claires, vous m'avez déjà beaucoup aidée !
A bientôt.



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Tommy
ProfilTommy
Employé en comptabilité
 
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Employé en comptabilité


Re: Remises de chèques en banque
Ecrit le: 20/06/2007 15:53
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Bonjour,

C'est l'inverse.

Une facture de vente s'enregistre ainsi :
Dt 411
Ct 70
Ct 44571

Les règlements des clients ainsi :
Dt 512
Ct 411

Le compte 5112 "Chèques à encaisser" peut servir de compte d'attente entre la réception du chèque et la remise à l'encaissement (ce compte facilite le rapprochement bancaire).

Cordialement,

Tommy
Olipri
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Re: Remises de chèques en banque
Ecrit le: 20/06/2007 16:55
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Euh oui désolée pour la 1ère saisie, c'est bien l'inverse que j'ai dans ma compta.
Mais alors ce compte d'attente n'est pas vraiment utile puisque je saisi le chèque de règlement de mon client dès réception et que je le remet en banque aussitôt ; cela me ferait double écriture : 1 quand je reçois le chèque et une seconde quand je remet mon chèque en banque.
Puis-je me permettre : vous ne savez pas ou je me pourrais me rafraichir la mémoire sur la procédure du rapprochement bancaire ?

Merci encore, à bientôt !


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Johndoeww
ProfilJohndoeww
Contrôleur de gestion en entreprise
  • 37 - Indre-et-Loire
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Contrôleur de gestion en entreprise


Re: Remises de chèques en banque
Ecrit le: 20/06/2007 18:51
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Bonjour,

Rapprochement bancaire simple :

Solde comptable : xxxx

+/- Ecritures passées en banque non passées en comptabilité

+/- Ecritures passées en comptabilité non passées en banque

= Solde bancaire
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