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Report de deficit après ag déséquilibre le bilan

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Kenny-k
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Ecrit le: 08/06/2010 02:53
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Bonjour à tous.

Je suis trésorier d'une association et comptable par la même occasion.

Notre exercice est du 1/06 au 31/05, nous avons cloturé l'exercice 2008/2009 avec un déficit de 7500.00¤ , mon logiciel Cegestion à donc ,à l'ouverture de l'exercice actuel au 1 juin 2009, a débité le compte 129 de 7500.00¤ pour solder les comptes de charges.

Après AG j'ai donc voulu saisir l'écriture suivante pour l'affectation du résulat:

D119 7500.00
C129 7500.00

Mais au passif de mon bilan le report à nouveau est positif de 7500.00¤ au lieu d'être négatif.

Quelle est mon erreur?

Merci d'avance.

Kévin.
Lucky luc
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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 06:28
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Bonjour,

Je ne vois pas d'erreur de votre part (si vous avez correctement saisi ce que vous avez indiqué).

Peut-être est-ce un problème de paramétrage de l'édition de votre bilan dans le logiciel ?

Est-ce que le total de l'actif du bilan est égal au passif ?

Cordialement.

Luc


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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 11:10
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Bonjour,

Effectivement, je pensais bien à une erreur de paramétrage car mon bilan est parfaitement équilibré.

Je contacte le fabriquant.....car je ne trouve pas comment faire dans leurs options.

Merci de votre aide.
Lucky luc
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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 11:42
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Bonjour,

Si votre bilan est équilibré, je pense que ça signifie plutôt que la paramétrage est bon.

Avez-vous vérifié la balance ? Le compte 129 y est-il soldé ? Le compte 119 y apparait-il débiteur ou créditeur ?

Cordialement.

Luc


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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 16:49
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Bonjour,

En effet, lorsque j'édite la balance, le compte 129 est soldé.

Le compte 119 est débiteur ou plûtot , les 7500.00¤ sont dans la colonne débit.

Pardonnez moi mais je n'ai aucune formation de comptable et j'ai appris par moi même en corrigeant les erreurs les une après les autres depuis 3 ans, mais mes 2 premiers bilans étaient corrects.

Je vous dis cela pour ma prochaine question dont la réponse pourrait être évidente pour vous tous.

Vous vous demandez d'ailleurs surement pourquoi ce problème ne s'est pas posé lors du report des résultats antérieurs......

........je ne le savais pas donc les 7500.00¤ sont en fait la somme des déficits des 2 premières années et j'ai donc appris lors de ce 3eme bilan que le passif devait être égal à l'actif et la necessité du "report de resultat"

Ma question est donc la suivante, le sode de mon compte en banque est +2877.82¤, dans ma balance, pour le compte banque, les 2877.82¤ sont dans la colonne débit.

Cela vous paraît -il toujours correct?

Je me doute que pour vous un comptable qui ne sait pas que le passif doit etre egal à l'actif peut paraiître vraiment très étrange et que même la dénomination de "comptable" n'est pas vraiment appropriée mais comme beaucoup sur ce forum j'imagine, nous ne pouvons pas nous offrir les services d'un centre de gestion.

Merci,

Kévin
Lucky luc
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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 17:18
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Bonjour,

Citation
En effet, lorsque j'édite la balance, le compte 129 est soldé.
Le compte 119 est débiteur ou plûtot , les 7500.00¤ sont dans la colonne débir

Vraiment curieux.

Si vous additionnez par vous même les différentes lignes au passif du bilan, vous tombez bien sur le total indiqué ?

Citation
Ma question est donc la suivante, le sode de mon compte en banque est +2877.82¤, dans ma balance, pour le compte banque, les 2877.82¤ sont dans la colonne débit.
Cela vous paraît -il toujours correct?

Oui.

Cordialement.

Luc


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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 17:29
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Bonjour,

Mon passif en gros et de souvenir car je ne suis pas au siège:

Capital: 65
Report à nouveau 7500
Résultat 5000
Emprunt et dettes: 6300
Dettes fournisseurs 1500
Autres dettes 2500

Soit 22865 alors que mon actif logiquement est de 7 865 soit (22 865- 15 000) puisque mon report a nouveau est positif au lieu d'être négatif.

Je crois n'avoir plus qu'à contacter le fabriquant de ce petit logiciel....

Merci de votre aide Jean-luc,

Kévin
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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 17:35
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Bonjour,

La seule solution possible ne me plaît pas du tout puisque je doit débiter le 129 de 7500¤ et créditer le 119, ainsi le solde de mon report a nouveau est enfin négatif.........

....... mais le 129 est à 15000 au lieu d'être à zéro.

merci,

Kévin
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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 17:38
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Bonjour,

Il y a plusieurs choses que je ne comprends plus :
- vous parliez d'un déficit de 7 500 alors que là votre Résultat est un bénéfice de 5 000 (il y a par contre 7 500 de report à nouveau)
- vous parliez d'un bilan équilibré alors que selon vos derniers chiffres, il n'y a pas d'équilibre..
- Je ne comprends pas trop comment vous calculez votre actif.

Cordialement.

Luc


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Re: Report de deficit après ag déséquilibre le bilan
Ecrit le: 08/06/2010 17:53
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Bonjour,

7500 est la somme des déficits des 2 premiers exercices -500 la première année et - 7000 la seconde,

comme je n'ai pas fait le report l'an dernier j'avais un écart de 500¤ entre mon passif et mon actif sur mon bilan ainsi que sur ma liasse fiscale mais les impôts n'ont rien remarqué.

+5000 est le résultat de l'exercice actuel se clôturant , le troisième donc.

Comme sur la liasse fiscale, il y'a la case "résultat avant report des déficits antérieurs" je croyais que mon résultat de cette année devait apparaître dans la case résultat et les déficits antérieurs (ou le déficit normalement) dans la case "report à nouveau"

Ceci aussi bien dans mon bilan que sur la liasse fiscale.

Rassurez moi ,dites moi que je ne fais pas fausse route......

Calcul de mon actif:
Immo: 4400
Dettes clients :665
Banque: 2800

soit 7865

Je voulez dire qu'il est équilibré si ce fameux report a nouveau était négatif comme il le devrait

Vous repensez donc à une erreur de paramétrage j'imagine

Merci,

Kévin
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