Bonjour a tous ,
malgres des recherches et de longues lectures ...je ne m en sors pas .
voici ma problématique :
je dois faire les reports a nouveaux sur oxygene .
j ai saisi mes comptes de bilan dans un journal de report , (sur support de ma balance N-1,papier ) sur le premier jour de l exercice N.
lorsque j édite le bilan " brouillard " certaines écritures n'apparaissent pas: capital , pret bancaire , amortissement , CCA ... caution .
Ok pour les comptes 6 7 et banque, tva co et ded
comme je comprenais certaines ecritures etaient compensées en compte d attente 471, que je ne retrouve pas non plus .
Les ecritures apparaissent pourtant sur le journal des ecritures a la bonne date ?
qu'est ce que je ne fais pas correctement ?
Generer un calcul avant de lancer le bilan ?
au secours et merci
Bonjour Lilimeringue,
Je ne connais malheureusement pas du tout ce logiciel.
En règle générale, si des comptes n'apparaissent pas au bilan, c'est parce qu'ils sont mal paramétrés (ou que leur solde est dans le mauvais sens, par exemple, un compte qui ne peut être que créditeur comme le compte 110 avec un solde débiteur).
Pour trouver les raisons de cette absence de report, il faut commencer par vérifier :
Ensuite, il s'agira de vérifier quels comptes n'apparaissent pas au bilan et leur paramétrage. Chaque compte doit être associé à un poste (ou une ligne) du bilan ou du compte de résultat.
À mon sens, la compensation des écritures par un compte d'attente est une anomalie. Il faut aussi vérifier pourquoi cette écriture a été passée (automatiquement par le logiciel) et affecter la différence dans les bons comptes.
Je ne peux malheureusement pas en dire plus.
Bon courage pour la suite,
Sandra
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