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Report a nouveau qui n 'apparaissent pas au bilan

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Lilimeringue
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Ecrit le: 30/10/2021 19:37
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Bonjour a tous ,

malgres des recherches et de longues lectures ...je ne m en sors pas .

voici ma problématique :

je dois faire les reports a nouveaux sur oxygene .

j ai saisi mes comptes de bilan dans un journal de report , (sur support de ma balance N-1,papier ) sur le premier jour de l exercice N.

lorsque j édite le bilan " brouillard " certaines écritures n'apparaissent pas: capital , pret bancaire , amortissement , CCA ... caution .

Ok pour les comptes 6 7 et banque, tva co et ded

comme je comprenais certaines ecritures etaient compensées en compte d attente 471, que je ne retrouve pas non plus .

Les ecritures apparaissent pourtant sur le journal des ecritures a la bonne date ?
qu'est ce que je ne fais pas correctement ?

Generer un calcul avant de lancer le bilan ?

au secours et merci

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
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Re: Report a nouveau qui n 'apparaissent pas au bilan
Ecrit le: 16/11/2021 10:00
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Bonjour Lilimeringue,

Je ne connais malheureusement pas du tout ce logiciel.

En règle générale, si des comptes n'apparaissent pas au bilan, c'est parce qu'ils sont mal paramétrés (ou que leur solde est dans le mauvais sens, par exemple, un compte qui ne peut être que créditeur comme le compte 110 avec un solde débiteur).

Pour trouver les raisons de cette absence de report, il faut commencer par vérifier :

  • que les soldes des comptes sont dans le bon sens (119 au débit ou 110 au crédit) ;
  • que tous les a-nouveaux ont bien été reportés à l'ouverture de l'exercice ;
  • que le résultat de l'exercice a bien été affecté.

Ensuite, il s'agira de vérifier quels comptes n'apparaissent pas au bilan et leur paramétrage. Chaque compte doit être associé à un poste (ou une ligne) du bilan ou du compte de résultat.

À mon sens, la compensation des écritures par un compte d'attente est une anomalie. Il faut aussi vérifier pourquoi cette écriture a été passée (automatiquement par le logiciel) et affecter la différence dans les bons comptes.

Je ne peux malheureusement pas en dire plus.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Lilimeringue
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Re: Report a nouveau qui n 'apparaissent pas au bilan
Ecrit le: 16/11/2021 13:34
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Bonjour ,

merci beaucoup .depuis ma visite j ai abandonné l idée de faire ma compta seule ... je me suis tournée vers quelqu un de compétent . Chacun son travail.

merci en tout les cas .

Frédéric Rocci
ProfilFrédéric Rocci
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Re: Report a nouveau qui n 'apparaissent pas au bilan
Ecrit le: 16/11/2021 13:39
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Bonjour !

Très bon choix, se faire accompagner est toujours la meilleure solution.

Vérifiez tout de même que votre "comptable" soit bien un expert-comptable inscrit à l'Ordre des experts-comptables...

Frédéric

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