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Report à nouveau d'une association

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Sepi
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Ecrit le: 12/07/2015 23:01
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Bonsoir,

Je suis membre d'une association dont la comptabilité simple se résume à un suivi de trésorerie sur excel.

Le résultat est égal au solde bancaire.

Nous passons la comptabilité sur un logiciel comptable.

Comment passer les écritures de report à nouveau?

résultat (excédent) de 500€ de l'année N, résultat de l'année N+1 100 € (excédent)

Les 500 € sont déjà dans le solde de banque.

Je ne suis pas comptable et perdu dans les comptes à mouvementer.

Merci de vos réponses

A vous lire.

Cordialement.

Sepi

Mozo
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Re: Report à nouveau d'une association
Ecrit le: 13/07/2015 08:06
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Bonjour,

A la date de clôture de votre année d'exercice vous établissez la balance des comptes de clôture.

Le lendemain 1er jour du nouvel exercice vous avez une balance des comptes de bilan et votre excédent de l'année N-1 dans le compte report à nouveau 120000

Cordialement

Christian

Sepi
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Re: Report à nouveau d'une association
Ecrit le: 13/07/2015 08:47
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Bonjour Christian,

Merci de m'avoir répondu.

Ma question n'est pas suffisamment claire.La passerelle entre excel et le nouveau logiciel compta n'existe pas, je dois donc saisir directement dans les comptes.

Ce logiciel est vierge de toutes écritures.

Je passe au débit du 120 les 500€

au crédit du 10683 500 € ??

et après, comment passer les 500€ dans mon solde de banque ?

Merci d'avance.

Cordialement.

Sepi

Mozo
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Re: Report à nouveau d'une association
Ecrit le: 13/07/2015 12:52
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votre comptabilité sur excel respecte-elle le plan comptable ?

Utilisiez vous les compte de bilan classe de 1 à 5 et compte de charges et produits classe 6 à 7 ?

Pratiquez vous des immobilisations et amortissement ?

Si non, en principe le montant de disponible en banque est le montant des excédents cumulés les années précédentes

Cordialement

Christian

Sepi
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Re: Report à nouveau d'une association
Ecrit le: 13/07/2015 13:29
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sur excel c'était un suivi des dépenses/recettes sans n° de compte.

c'est bien le problème car sur le nouveau logiciel la philosophie est toute autre.

je suis d'accord sur le fait que le solde bancaire représente la totalités des excédents précédents.

mais quels comptes utiliser pour faire figurer ce solde en 512 ?

faut-il utiliser les comptes 120, 110 et ......?

merci

cordialement,

Sepi

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