Je suis de formation assistant de gestion option comptabilité et finance.
J'ai mon ami, le gérant d'une petite boite de services (transport) qui a reprit la comptabilité depuis un cabinet comptable qui s'en occuper auparavant. Et donc désormais c'est à moi qu'incombe cette tâche. Et je dois faire le bilan pour l'année 2013 (étant débutant j'ai des interrogations). J'utilise Ciel comme logiciel, je voudrais savoir si je dois réintégrer les données de l'année 2012? Si oui, quels sont les documents que je devrais demander au cabinet? La balance générale? Aussi pour les reports pour l'année 2013 par rapport au bilan 2012 (dont je possède la version papier), il ,s'agit uniquement de reporter les pertes ou les bénéfices?
Pour que ça soit claire, je dois récupérer la balance de 2012, l'importer depuis Ciel pour le cloturer puis faire ouverture de l'exercice 2013 et le cloturer et donc le bilan. Si j'ai la balance format papier, je repasse toute les écritures manuellement puis la clôture, ouverture 2013 et bilan
Je reviens vers vous car j'ai eu la balance globale et le grand livre de la part du cabinet.
La question que je me pose (sachant que j'utilise Ciel evolution), enfin plutôt ce que je compte faire, ouvrir l'exercice 2013 , puis dans la saisie des a nouveaux, saisir l'ensemble des écritures (comptes de classes 1 à 5) figurant sur la balance globale 2012.
Est-ce juste ? (puis je commence à enregistrer l'ensemble des factures, achat, vente effectué en 2013)
J'ai commencé à enregistrer les A-nouveaux depuis la balance mais problème:
débit: 61431.97
credit: 60652.61
Et il y'a un bénéfice pour l'exercice de 779.36
Donc déja est-ce normal qu'a ce stade le débit n'est pas égal au crédit? De plus je constate que l'affectation du bénéfice au débit du compte 120 , équilibre débit/crédit car: crédit+bénéfice=débit soit 60652.61+779.97= 61431.97
Mais est-ce juste de faire cela?
Dans l'attente de vos réponse
Merci.
PS: désolé pour le double message mais je n'ai pas réussit à modifier le message initiale
Je viens de saisir les soldes des comptes de classe 1 à 5. j'ai au total : -débit: 61431.97 -crédit:60652.61 Et il y'a un benefice de 779.36 Déja est-ce normal que le débit n'est pas égal au crédit ici. Sachant que le crédit + bénéfice=débit soit 60652.61+779.36= 61431.97 Comment dois-je affecter le résultat (ici positif donc un bénéfice, dans quels comptes)?
Je viens de saisir les soldes des comptes de classe 1 à 5. j'ai au total : -débit: 61431.97 -crédit:60652.61 Et il y'a un benefice de 779.36 Déja est-ce normal que le débit n'est pas égal au crédit ici. Sachant que le crédit + bénéfice=débit soit 60652.61+779.36= 61431.97 Comment dois-je affecter le résultat (ici positif donc un bénéfice, dans quels comptes)?
J'ai le résultat de l'exercice 2012 qui est un bénéfice (figurant sur le bilan). A ce que j'ai compris, il ne faut pas remplir les comptes de classes 6 et 7 mais uniquement les comptes 1 à 5 (enregistrer les soldes). Cependant selon que le resultat est un bénéfice ou une perte , il faut l'affecter au compte 120 ou 129.
Mon problème est que :
J'ai reporté l'ensemble des soldes de la balance 2012 (pour les comptes de classes 1 à 5) dans la saisie des A-nouveaux de l'exercice 2013 et j'ai la répartition suivante:
-Au Débit : 61431.97
-Au Crédit: 60652.61
Et là on remarque que la différence débit-crédit correspond exactement au bénéfice de l'exercice 2012.
Soit 61431.97-60652.61= 779.36 (qui est le bénéfice de l'exercice 2012). Donc pour équilibrer le tableau Débit/crédit , il suffit d'enregistrer le bénéfice au crédit (dans le compte 120 , étant donné que c'est un bénéfice)
