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Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan

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Sheasan
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Ecrit le: 14/04/2014 12:44
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Bonjour,

Je suis de formation assistant de gestion option comptabilité et finance.


J'ai mon ami, le gérant d'une petite boite de services (transport) qui a reprit la comptabilité depuis un cabinet comptable qui s'en occuper auparavant. Et donc désormais c'est à moi qu'incombe cette tâche. Et je dois faire le bilan pour l'année 2013 (étant débutant j'ai des interrogations). J'utilise Ciel comme logiciel, je voudrais savoir si je dois réintégrer les données de l'année 2012? Si oui, quels sont les documents que je devrais demander au cabinet? La balance générale? Aussi pour les reports pour l'année 2013 par rapport au bilan 2012 (dont je possède la version papier), il ,s'agit uniquement de reporter les pertes ou les bénéfices?

Dans l'attente de vos réponses

Merci

Mozo
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 14/04/2014 13:17
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Bonjour,


Vous devez faire une balance de réouverture au 1er janvier 2013 des comptes de classe de 1 à 5.

D'autre part, vous devez posséder toutes la comptabilité des 6 dernières années

  • Grand livre
  • Journal
  • Balance

Cordialement

Christian



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Sheasan
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 14/04/2014 14:32
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Merci Mozo,


Pour que ça soit claire, je dois récupérer la balance de 2012, l'importer depuis Ciel pour le cloturer puis faire ouverture de l'exercice 2013 et le cloturer et donc le bilan. Si j'ai la balance format papier, je repasse toute les écritures manuellement puis la clôture, ouverture 2013 et bilan

Est-ce la procédure à réaliser?

Fabrice Heuvrard
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 14/04/2014 18:18
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Bonjour Sheasan,

Etes-vous salarié de l'entreprise où recevez-vous une rémunération pour cette tâche?

Pour répondre à votre question, le plus simple est :

  • D'ouvrir un exercice 2012 (1er exercice) ;
  • Saisir les écritures de la balances au 31/12/2012 ;
  • Clôturer l'exercice 2012 ;
  • Ouvrir l'exercice 2013
  • Procédez à la saisie

L'avantage de cette méthode est de pouvoir éditer des balances comparatives N/N-1.

Cordialement.



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Sheasan
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 23/04/2014 12:30
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Bonjour,

Je reviens vers vous car j'ai eu la balance globale et le grand livre de la part du cabinet.

La question que je me pose (sachant que j'utilise Ciel evolution), enfin plutôt ce que je compte faire, ouvrir l'exercice 2013 , puis dans la saisie des a nouveaux, saisir l'ensemble des écritures (comptes de classes 1 à 5) figurant sur la balance globale 2012.

Est-ce juste ? (puis je commence à enregistrer l'ensemble des factures, achat, vente effectué en 2013)

Dans l'attente de votre réponse.

Merci.

Sheasan
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 23/04/2014 23:47
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Message édité par Sheasan le 23/04/2014 23:51

J'ai commencé à enregistrer les A-nouveaux depuis la balance mais problème:

débit: 61431.97

credit: 60652.61

Et il y'a un bénéfice pour l'exercice de 779.36

Donc déja est-ce normal qu'a ce stade le débit n'est pas égal au crédit? De plus je constate que l'affectation du bénéfice au débit du compte 120 , équilibre débit/crédit car: crédit+bénéfice=débit soit 60652.61+779.97= 61431.97

Mais est-ce juste de faire cela?

Dans l'attente de vos réponse

Merci.

PS: désolé pour le double message mais je n'ai pas réussit à modifier le message initiale

Je viens de saisir les soldes des comptes de classe 1 à 5. j'ai au total : -débit: 61431.97 -crédit:60652.61 Et il y'a un benefice de 779.36 Déja est-ce normal que le débit n'est pas égal au crédit ici. Sachant que le crédit + bénéfice=débit soit 60652.61+779.36= 61431.97 Comment dois-je affecter le résultat (ici positif donc un bénéfice, dans quels comptes)?

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.
Je viens de saisir les soldes des comptes de classe 1 à 5. j'ai au total : -débit: 61431.97 -crédit:60652.61 Et il y'a un benefice de 779.36 Déja est-ce normal que le débit n'est pas égal au crédit ici. Sachant que le crédit + bénéfice=débit soit 60652.61+779.36= 61431.97 Comment dois-je affecter le résultat (ici positif donc un bénéfice, dans quels comptes)?

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Mozo
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 24/04/2014 07:11
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Bonjour

Reprenez les comptes 2012 qui ont été déclarés aux impôts et normalement déposés au greffe du tribunal si c'est une société.

Ce montant bénéfice/déficit 2012 doit être retrouvé lors de la réouverture 2013.

L'équilibre débit-crédit de votre balance se fait sur les comptes de classe 1 à 7.

D'une part, le solde des comptes de gestion entre classe 6 et 7, constituent votre bénéfice/déficit

D'autre part, le solde des comptes de bilan entre classe 1 à 5, constituent votre bénéfice/déficit

Cordialement

Christian



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Sheasan
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 24/04/2014 10:02
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Message édité par Sheasan le 24/04/2014 10:03

Merci pour votre réponse Mozo

Alors oui il s'agit bien d'une société (SARL).

J'ai le résultat de l'exercice 2012 qui est un bénéfice (figurant sur le bilan). A ce que j'ai compris, il ne faut pas remplir les comptes de classes 6 et 7 mais uniquement les comptes 1 à 5 (enregistrer les soldes). Cependant selon que le resultat est un bénéfice ou une perte , il faut l'affecter au compte 120 ou 129.

Mon problème est que :

J'ai reporté l'ensemble des soldes de la balance 2012 (pour les comptes de classes 1 à 5) dans la saisie des A-nouveaux de l'exercice 2013 et j'ai la répartition suivante:

-Au Débit : 61431.97

-Au Crédit: 60652.61

Et là on remarque que la différence débit-crédit correspond exactement au bénéfice de l'exercice 2012.

Soit 61431.97-60652.61= 779.36 (qui est le bénéfice de l'exercice 2012). Donc pour équilibrer le tableau Débit/crédit , il suffit d'enregistrer le bénéfice au crédit (dans le compte 120 , étant donné que c'est un bénéfice)

Mais est-ce juste de faire cela?

Merci

Fabrice Heuvrard
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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 24/04/2014 18:56
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Bonjour,

Votre écriture 1 à 5 + le compte 120 revient à recréer vos soldes d'a-nouveaux. Par conséquent, votre écriture est bonne.

Cordialement.



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Re: Reprendre la comptabilité de son entreprise et faire le bilan
Ecrit le: 24/04/2014 22:06
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Merci pour toute vos réponses :-)

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