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Reprendre la comptabilité d'une association : a-nouveaux et logiciel

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Maxane
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Ecrit le: 09/01/2020 19:19
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Bonjour

J'ai repris la comptabilité d'une association et j'ai un doute.

La comptabilité était tenue sous excel.

Pour l'exercice 2018/2019 il en résulte que :

Nous avions un solde bancaire au 30/11/2018 de +1 425.68.

Et d'après le tableau excel j'ai:

-un total recette au 30/11/2018 de 19 627

-un total dépense au 30/11/2018 de 23 218.35

donc un résultat sur l exercice 2017/2018 au 30/11/2018 de - 3 591.35

Mais sur l'exercice N-1 2016/2017 nous avions un résultat de +4 826.71

Ce qui fait un nouveau résultat au 30/11/2018 de + 1235.36

A l'ouverture sur mon logiciel j'ai saisie en A-Nouveau:

AN 01/12/2018 708000 Report A-nouveaux AU CR 19 627,00
AN 01/12/2018 606800 Report A-nouveaux AU DT 23 218,35
AN 01/12/2018 512000 Report A-nouveaux AU DT 1 425,68
AN 01/12/2018 120000 Report A-nouveaux AU CR 3 591,35
AN 01/12/2018 100000 Report A-nouveaux AU CR 1 425,68

Pouvez vous me dire si cela est bon, car je n'ai pas l'habitude de la compta Associative en Recettes/Dépenses.

Dans l'attente de vous lire,

Cordialement,

MAXANNE

Sandra Schmidt
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Re: Reprendre la comptabilité d'une association : a-nouveaux et logiciel
Ecrit le: 10/01/2020 09:50
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Bonjour,

Le résultat d'un exercice n'est presque jamais égal au solde bancaire. C'est très peu probable, même en recettes-dépenses puisqu'il peut exister des espèces.

Si l'association dispose d'un chéquier, il est possible qu'une dépense ait été comptabilisée alors qu'elle n'a pas encore été prise en compte par la banque.

Le plus simple, est de poser des questions à la personne qui a créé les fichiers excel ou au président de l'association. Ils auront probablement l'explication de cet écart.

À l'ouverture de l'exercice dans le logiciel de comptabilité, vous ne pouvez pas avoir de compte de classes 6 et 7. Vous n'utilisez que les comptes de classe 1 à 5 pour vos a-nouveaux.

Le report à nouveau est le cumul des résultats de tous les exercices depuis la création de l'association.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Maxane
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Re: Reprendre la comptabilité d'une association : a-nouveaux et logiciel
Ecrit le: 10/01/2020 11:00
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Bonjour, je vous remercie,

Je savais que je ne pouvais pas saisir des classes 6 et 7 dans mes A-nouveaux, je ne l'ai jamais fait sur de la tenue de société normale, mais cette Association me coince. J'ai fais un AVC au travail en 2016 et j'ai du arrêter de pratiquer, j'ai certain problèmes de réflexions, de rapidités et de mémoire sur les mécanismes comptable.

C'est la raison pour laquelle je fais appel a vous, car avant je n'aurais pas eu besoin tout coulé. Je veux continuer mon métier en tant que bénévole, cela me permettra de me maintenir un peu, de ne pas tout perdre.

je n'arrive pas a équilibrer mes A-nouveau, et pourtant je dois tenir compte de se résultat antérieur, car je ne vois pas comment ils ont pu faire, tout est saisie via la banque et ils disent que tout est déposé au 30/11. Que rien est gardé en caisse ? dois-je douter de la tenue des espèces déposé en banque et ce qui est inscrit dans le tableau Excel ?

La personne qui tenais la trésorerie est très peu communicante, l'an dernier les commerçants lui on reproché de ne pas être transparente. Elle ne leur a remis au cours des AG que le tableau Excel des recettes et dépense avec la Différence en bas, mais jamais ils ont eu accès au solde de banque. Et les AG étaient stérile aucun ordre du jour faites verbalement sans soutien papier remis aux adhérent présent a l'AG. Je trouve que c'est géré de façon légère. La trésorière m'a dit que l'association est trop petite pour tenir une comptabilité sur logiciel. Pourquoi s'en priver quand on a quelqu'un au sein de l'association qui peut saisir en logiciel compta gratuitement ??

Pour moi excel n'est pas un document officiel comptable, on peut faire se que l'on veut dessus, d'abord ce n'est pas un document reconnu par les impôts. Ils peuvent rejeter en bloc la comptabilité et demander a la faire eux-même. Surtout quand il y a des espèces.

Donc pour en revenir a mes écriture c'est l'ouverture qui me perturbe sur cette Association.

Je passe seulement mon solde de banque au 30/11/2018 en A-nouveau les + 1 425.

Au débit du 512000 Report A-nouveaux 01/12/2018 1425,68
Au crédit du 100000 Report A-nouveaux 01/12/2018 1425,68 es le bon compte ou dois-je plus tôt le mettre en 110000 ?

Et dois-je tenir compte des 4 826.71 de bénéfice au 30/11/2017 ? qui normalement je devrait trouver en banque au 01/12/2017 ...Puisque que tout est déposé...au 30/11 de chaque année.

Cela devient très urgent que je trouve la solution, car elle me met la pression pour que je lui remette les documents.

Dans l'attente de votre aide,

Bien cordialement

MAXANNE

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